|
Прогнозная тарифная смета на услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергии
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
|
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
|
фактические сложившиеся показатели за 4 законченных квартала
|
Проект субъекта естественной монополии
|
№ п/п
|
тарифной сметы
|
ед.изм.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011г.
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
I
|
Затраты на производство, всего
|
тыс.тенге
|
143 021,7
|
251 690,1
|
286 849,2
|
296 818,89
|
309 202,1
|
319 458,92
|
338 130,1
|
1.
|
Материальные затраты, всего
|
тыс.тенге
|
50 120,79
|
81 730,42
|
79 917,31
|
76 111,72
|
72 487,35
|
72 487,35
|
72 487,35
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Сырье и материалы, всего
|
тыс.тенге
|
34 260,00
|
52 916,33
|
48 519,57
|
46 209,11
|
44 008,68
|
44 008,68
|
44 008,68
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
хим.реагенты
|
тыс.тенге
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.1.2.
|
прочие материалы
|
тыс.тенге
|
32 356,97
|
50 972,62
|
46 549,62
|
44 332,97
|
42 221,88
|
42 221,88
|
42 221,88
|
1.1.3.
|
зап.части
|
тыс.тенге
|
1 903,03
|
1 943,71
|
1 969,95
|
1 876,14
|
1 786,80
|
1 786,80
|
1 786,80
|
1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
3 067,23
|
7 699,81
|
7 708,50
|
7 341,43
|
6 991,84
|
6 991,84
|
6 991,84
|
1.3.
|
Электроэнергия
|
тыс. тенге
|
12 793,56
|
21 114,27
|
23 689,24
|
22 561,18
|
21 486,84
|
21 486,84
|
21 486,84
|
2.
|
Расходы на оплату труда, всего в том числе:
|
тыс.тенге
|
66 875,95
|
89 942,78
|
125 919,9
|
135 993,48
|
146 872,9
|
158 622,79
|
171 312,6
|
2.1.
|
Заработная плата
|
тыс.тенге
|
58 153,00
|
81 825,31
|
114 555,4
|
123 719,87
|
133 617,5
|
144 306,86
|
155 851,4
|
2.2.
|
Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)
|
тыс.тенге
|
8 722,95
|
8 117,46
|
11 364,45
|
12 273,61
|
13 255,50
|
14 315,93
|
15 461,21
|
3.
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
20 428,00
|
67 271,85
|
59 352,73
|
64 100,94
|
69 229,02
|
74 767,34
|
80 748,73
|
3.1.
|
в т.ч. износ основных средств
|
тыс.тенге
|
20 428,00
|
67 271,85
|
59 352,73
|
64 100,94
|
69 229,02
|
74 767,34
|
80 748,73
|
4.
|
Ремонт, всего
|
тыс.тенге
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.1.
|
в том числе,капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов
|
тыс.тенге
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.
|
Прочие затраты
|
тыс.тенге
|
5 597,00
|
12 745,10
|
21 659,24
|
20 612,74
|
20 612,74
|
13 581,43
|
13 581,43
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
затраты на приобретение технических паспортов для КНС и государственных актов для инженерных сетей предприятия
|
тыс.тенге
|
|
0,00
|
7 989,60
|
7 989,60
|
7 989,60
|
0,00
|
0,00
|
5.3.
|
затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед.энергооборудования
|
тыс.тенге
|
65,00
|
0,00
|
644,49
|
644,49
|
644,49
|
644,49
|
644,49
|
5.5.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
1 087,00
|
1 019,31
|
1 076,40
|
1 076,40
|
1 076,40
|
1 162,51
|
1 162,51
|
5.7.
|
Оплата услуг сторонних организации, всего
|
тыс.тенге
|
4 418,00
|
10 778,07
|
10 902,25
|
10 902,25
|
10 902,25
|
11 774,42
|
11 774,42
|
II
|
Расходы периода
|
тыс.тенге
|
38 658,51
|
56 917,03
|
46 435,73
|
47 109,27
|
49 806,36
|
53 083,98
|
56 623,81
|
6.
|
Общие административные расходы
|
тыс.тенге
|
38 658,51
|
56 917,03
|
46 435,73
|
47 109,27
|
49 806,36
|
53 083,98
|
56 623,81
|
|
в том числе:
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
сырье и материалы, всего
|
тыс.тенге
|
1 654,00
|
3 364,01
|
3 712,96
|
1 889,19
|
1 889,19
|
1 889,19
|
1 889,19
|
|
в том числе:
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.
|
сырье и материалы
|
тыс.тенге
|
909,00
|
1 099,98
|
1 025,39
|
521,91
|
521,91
|
521,91
|
521,91
|
6.1.2.
|
ГСМ
|
тыс.тенге
|
514,00
|
879,64
|
1 131,70
|
294,96
|
294,96
|
294,96
|
294,96
|
6.1.3.
|
энергия
|
тыс.тенге
|
231,00
|
1 384,39
|
1 555,86
|
1 072,32
|
1 072,32
|
1 072,32
|
1 072,32
|
6.2.
|
заработная плата адм.персонала
|
тыс.тенге
|
21 160,00
|
18 849,26
|
28 588,04
|
30 875,08
|
33 345,09
|
36 012,70
|
38 893,71
|
6.3.
|
Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)
|
тыс.тенге
|
3 174,00
|
1 732,93
|
2 628,27
|
2 838,53
|
3 065,62
|
3 310,87
|
3 575,74
|
6.4.
|
услуги банка
|
тыс.тенге
|
320,60
|
569,02
|
895,22
|
895,22
|
895,22
|
895,22
|
895,22
|
6.5.
|
амортизация
|
тыс.тенге
|
135,00
|
357,13
|
373,97
|
373,97
|
373,97
|
373,97
|
373,97
|
|
амортизация НМА
|
тыс.тенге
|
221,00
|
343,41
|
343,41
|
343,41
|
343,41
|
343,41
|
343,41
|
6.6.
|
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.
|
тыс.тенге
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.7.
|
коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
2 919,00
|
787,69
|
1 520,88
|
1 520,88
|
1 520,88
|
1 520,88
|
1 520,88
|
6.8.
|
услуги сторонних организаций
|
тыс.тенге
|
3 417,00
|
6 240,32
|
4 530,52
|
4 530,52
|
4 530,52
|
4 892,96
|
5 284,39
|
6.9.
|
командировочные расходы
|
тыс.тенге
|
88,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.10.
|
представительские расходы, связь,период.печать и др.
|
тыс.тенге
|
519,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.11.
|
охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
38,00
|
23,14
|
29,04
|
29,04
|
29,04
|
31,36
|
33,87
|
6.12.
|
аренда осн.средств общехозяйственного назначения
|
тыс.тенге
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.13.
|
налоги
|
тыс.тенге
|
4 559,00
|
24 644,52
|
3 807,82
|
3 807,82
|
3 807,82
|
3 807,82
|
3 807,82
|
|
налог на имущество
|
тыс.тенге
|
3 823,47
|
1 825,74
|
2 347,79
|
2 347,79
|
2 347,79
|
2 347,79
|
2 347,79
|
|
налог на транспорт
|
тыс.тенге
|
116,76
|
114,23
|
114,23
|
114,23
|
114,23
|
114,23
|
114,23
|
|
земельный налог
|
тыс.тенге
|
133,78
|
128,54
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
|
налог за использование радиочастот
|
тыс.тенге
|
13,96
|
4,57
|
4,80
|
4,80
|
4,80
|
4,80
|
4,80
|
6.14.
|
плата за пользование водными ресурсами
|
тыс.тенге
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.15.
|
платежи в фонд охраны природы
|
тыс.тенге
|
444,00
|
22 571,44
|
1 190,00
|
1 190,00
|
1 190,00
|
1 190,00
|
1 190,00
|
6.16.
|
другие расходы (необходимо расшифровать)
|
тыс.тенге
|
9,91
|
5,61
|
5,61
|
5,61
|
5,61
|
5,61
|
5,61
|
|
оформление договоров
|
тыс.тенге
|
9,91
|
5,61
|
5,61
|
5,61
|
5,61
|
5,61
|
5,61
|
7.
|
Расходы на выплату вознаграждений
|
тыс.тенге
|
|
0,00
|
24 784,73
|
28 164,50
|
34 111,23
|
30 852,20
|
27 375,90
|
III
|
Всего затрат
|
тыс.тенге
|
181 680,3
|
308 607,2
|
358 069,6
|
372 092,66
|
393 119,7
|
403 395,10
|
422 129,8
|
IV
|
Прибыль
|
тыс.тенге
|
1 270,19
|
-132 894,4
|
10 615,36
|
11 676,90
|
12 844,59
|
14 129,05
|
15 541,95
|
V
|
Всего доходов
|
тыс.тенге
|
182 950,4
|
175 712,8
|
368 684,9
|
383 769,55
|
405 964,3
|
417 524,15
|
437 671,8
|
VI
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс.Гкал
|
636,63
|
611,43
|
615,00
|
615,00
|
615,00
|
615,00
|
615,00
|
тыс.тенге
|
182 950,4
|
175 712,8
|
368 684,9
|
383 769,55
|
405 964,3
|
417 524,15
|
437 671,8
|
VII
|
Нормативные потери
|
тыс.тенге
|
204 658,0
|
|
|
|
|
|
|
%
|
24,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость 1 ед.
|
тенге
|
285,38
|
504,73
|
582,23
|
605,03
|
639,22
|
655,93
|
686,39
|
VII
|
Тариф (без НДС)
|
тенге
|
287,38
|
287,38
|
599,49
|
624,02
|
660,10
|
678,90
|
711,66
| |
