«утверждено»



жүктеу 3.69 Mb.
бет5/21
Дата17.06.2016
өлшемі3.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21










Прогнозная тарифная смета на услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергии
















 

Наименование показателей

 

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

фактические сложившиеся показатели за 4 законченных квартала

Проект субъекта естественной монополии

№ п/п

тарифной сметы

ед.изм.

 

 

 

 

 

 




 

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Затраты на производство, всего

тыс.тенге

143 021,7

251 690,1

286 849,2

296 818,89

309 202,1

319 458,92

338 130,1

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

50 120,79

81 730,42

79 917,31

76 111,72

72 487,35

72 487,35

72 487,35

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Сырье и материалы, всего

тыс.тенге

34 260,00

52 916,33

48 519,57

46 209,11

44 008,68

44 008,68

44 008,68

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

хим.реагенты

тыс.тенге

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

1.1.2.

прочие материалы

тыс.тенге

32 356,97

50 972,62

46 549,62

44 332,97

42 221,88

42 221,88

42 221,88

1.1.3.

зап.части

тыс.тенге

1 903,03

1 943,71

1 969,95

1 876,14

1 786,80

1 786,80

1 786,80

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

3 067,23

7 699,81

7 708,50

7 341,43

6 991,84

6 991,84

6 991,84

1.3.

Электроэнергия

тыс. тенге

12 793,56

21 114,27

23 689,24

22 561,18

21 486,84

21 486,84

21 486,84

2.

Расходы на оплату труда, всего в том числе:

тыс.тенге

66 875,95

89 942,78

125 919,9

135 993,48

146 872,9

158 622,79

171 312,6

2.1.

Заработная плата

тыс.тенге

58 153,00

81 825,31

114 555,4

123 719,87

133 617,5

144 306,86

155 851,4

2.2.

Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)

тыс.тенге

8 722,95

8 117,46

11 364,45

12 273,61

13 255,50

14 315,93

15 461,21

3.

Амортизация

тыс.тенге

20 428,00

67 271,85

59 352,73

64 100,94

69 229,02

74 767,34

80 748,73

3.1.

в т.ч. износ основных средств

тыс.тенге

20 428,00

67 271,85

59 352,73

64 100,94

69 229,02

74 767,34

80 748,73

4.

Ремонт, всего

тыс.тенге

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

в том числе,капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов

тыс.тенге

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Прочие затраты

тыс.тенге

5 597,00

12 745,10

21 659,24

20 612,74

20 612,74

13 581,43

13 581,43

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

затраты на приобретение технических паспортов для КНС и государственных актов для инженерных сетей предприятия

тыс.тенге

 

0,00

7 989,60

7 989,60

7 989,60

0,00

0,00

5.3.

затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обслед.энергооборудования

тыс.тенге

65,00

0,00

644,49

644,49

644,49

644,49

644,49

5.5.

охрана труда и техника безопасности

тыс.тенге

1 087,00

1 019,31

1 076,40

1 076,40

1 076,40

1 162,51

1 162,51

5.7.

Оплата услуг сторонних организации, всего

тыс.тенге

4 418,00

10 778,07

10 902,25

10 902,25

10 902,25

11 774,42

11 774,42

II

Расходы периода

тыс.тенге

38 658,51

56 917,03

46 435,73

47 109,27

49 806,36

53 083,98

56 623,81

6.

Общие административные расходы

тыс.тенге

38 658,51

56 917,03

46 435,73

47 109,27

49 806,36

53 083,98

56 623,81

 

в том числе:

тыс.тенге

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

сырье и материалы, всего

тыс.тенге

1 654,00

3 364,01

3 712,96

1 889,19

1 889,19

1 889,19

1 889,19

 

в том числе:

тыс.тенге

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

909,00

1 099,98

1 025,39

521,91

521,91

521,91

521,91

6.1.2.

ГСМ

тыс.тенге

514,00

879,64

1 131,70

294,96

294,96

294,96

294,96

6.1.3.

энергия

тыс.тенге

231,00

1 384,39

1 555,86

1 072,32

1 072,32

1 072,32

1 072,32

6.2.

заработная плата адм.персонала

тыс.тенге

21 160,00

18 849,26

28 588,04

30 875,08

33 345,09

36 012,70

38 893,71

6.3.

Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.отчисление)

тыс.тенге

3 174,00

1 732,93

2 628,27

2 838,53

3 065,62

3 310,87

3 575,74

6.4.

услуги банка

тыс.тенге

320,60

569,02

895,22

895,22

895,22

895,22

895,22

6.5.

амортизация

тыс.тенге

135,00

357,13

373,97

373,97

373,97

373,97

373,97

 

амортизация НМА

тыс.тенге

221,00

343,41

343,41

343,41

343,41

343,41

343,41

6.6.

расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, выч.техники и т.д.

тыс.тенге

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.7.

коммунальные услуги

тыс.тенге

2 919,00

787,69

1 520,88

1 520,88

1 520,88

1 520,88

1 520,88

6.8.

услуги сторонних организаций

тыс.тенге

3 417,00

6 240,32

4 530,52

4 530,52

4 530,52

4 892,96

5 284,39

6.9.

командировочные расходы

тыс.тенге

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.10.

представительские расходы, связь,период.печать и др.

тыс.тенге

519,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.11.

охрана труда и техника безопасности

тыс.тенге

38,00

23,14

29,04

29,04

29,04

31,36

33,87

6.12.

аренда осн.средств общехозяйственного назначения

тыс.тенге

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.13.

налоги

тыс.тенге

4 559,00

24 644,52

3 807,82

3 807,82

3 807,82

3 807,82

3 807,82

 

налог на имущество

тыс.тенге

3 823,47

1 825,74

2 347,79

2 347,79

2 347,79

2 347,79

2 347,79

 

налог на транспорт

тыс.тенге

116,76

114,23

114,23

114,23

114,23

114,23

114,23

 

земельный налог

тыс.тенге

133,78

128,54

151,00

151,00

151,00

151,00

151,00

 

налог за использование радиочастот

тыс.тенге

13,96

4,57

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

6.14.

плата за пользование водными ресурсами

тыс.тенге

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.15.

платежи в фонд охраны природы

тыс.тенге

444,00

22 571,44

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

1 190,00

6.16.

другие расходы (необходимо расшифровать)

тыс.тенге

9,91

5,61

5,61

5,61

5,61

5,61

5,61

 

оформление договоров

тыс.тенге

9,91

5,61

5,61

5,61

5,61

5,61

5,61

7.

Расходы на выплату вознаграждений

тыс.тенге

 

0,00

24 784,73

28 164,50

34 111,23

30 852,20

27 375,90

III

Всего затрат

тыс.тенге

181 680,3

308 607,2

358 069,6

372 092,66

393 119,7

403 395,10

422 129,8

IV

Прибыль

тыс.тенге

1 270,19

-132 894,4

10 615,36

11 676,90

12 844,59

14 129,05

15 541,95

V

Всего доходов

тыс.тенге

182 950,4

175 712,8

368 684,9

383 769,55

405 964,3

417 524,15

437 671,8

VI

Объем оказываемых услуг

тыс.Гкал

636,63

611,43

615,00

615,00

615,00

615,00

615,00

тыс.тенге

182 950,4

175 712,8

368 684,9

383 769,55

405 964,3

417 524,15

437 671,8

VII

Нормативные потери

тыс.тенге

204 658,0

 

 

 

 

 

 

%

24,00

 

 

 

 

 

 

 

Себестоимость 1 ед.

тенге

285,38

504,73

582,23

605,03

639,22

655,93

686,39

VII

Тариф (без НДС)

тенге

287,38

287,38

599,49

624,02

660,10

678,90

711,66
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет