Код пок-я
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
0
|
0
|
Основные средства
|
120
|
3 920
|
3 547
|
Незавершенное строительство
|
130
|
0
|
0
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
0
|
0
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
0
|
0
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
0
|
0
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
Итого по разделу I
|
190
|
3 920
|
3 547
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
5 402
|
6 197
|
сырье, материалы
|
211
|
10
|
10
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
0
|
0
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
6
|
3
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
5 322
|
6 122
|
товары отгруженные
|
215
|
0
|
0
|
расходы будущих периодов
|
216
|
64
|
62
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
НДС
|
220
|
0
|
0
|
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Дебиторская задолженность (платежи более чем через 12 мес.)
|
230
|
0
|
0
|
покупатели и заказчики
|
231
|
0
|
0
|
Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 мес.)
|
240
|
1 327
|
1 724
|
покупатели и заказчики
|
241
|
1 164
|
1 144
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
0
|
0
|
Денежные средства
|
260
|
1 596
|
1 258
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
0
|
0
|
Итого по разделу II
|
290
|
8 325
|
9 179
|
БАЛАНС
|
300
|
12 245
|
12 726
|
ПАССИВ
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
7 509
|
7 509
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
0
|
0
|
Добавочный капитал
|
420
|
0
|
0
|
Резервный капитал
|
430
|
116
|
193
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
116
|
193
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
0
|
0
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
2 347
|
2 872
|
Итого по разделу III
|
490
|
9 972
|
10 574
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
0
|
0
|
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
32
|
24
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Итого по разделу IV
|
590
|
32
|
24
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
0
|
0
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
2 236
|
2 128
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
761
|
830
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
755
|
374
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
143
|
108
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
507
|
745
|
прочие кредиторы
|
625
|
70
|
71
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
0
|
0
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
5
|
0
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
0
|
0
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
0
|
0
|
Итого по разделу V
|
690
|
2 241
|
2 128
|
БАЛАНС
|
700
|
12 245
|
12 726
|
Отчет о прибылях и убытках (форма №2) ООО "Дентал-Офф" на 31 декабря 2010 года, (тыс. руб.).
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
Код пок-я
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
10
|
69 681
|
79 390
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
20
|
46 276
|
55 664
|
Валовая прибыль
|
29
|
23 405
|
23 726
|
Коммерческие расходы
|
30
|
21 852
|
22 213
|
Управленческие расходы
|
40
|
0
|
0
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
50
|
1 553
|
1 513
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
Проценты к получению
|
60
|
0
|
0
|
Проценты к уплате
|
70
|
0
|
0
|
Доходы от участия в других организациях
|
80
|
0
|
0
|
Прочие доходы
|
90
|
1 905
|
1 430
|
Прочие расходы
|
100
|
190
|
240
|
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
141
|
3 268
|
2 703
|
Отложенные налоговые обязательства
|
142
|
8
|
9
|
Текущий налог на прибыль
|
150
|
956
|
809
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
190
|
1 969
|
1 547
|
