«гнпф» жзқ инвестициялық Қызметіне ай сайынғы шолу 2009 жылғы 1 желтоқсанға



жүктеу/скачать 67.81 Kb.
Дата29.02.2016
өлшемі67.81 Kb.
#31920


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2009 жылғы 1 желтоқсанға



ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ


Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.

Қордың ШЗБ құны қазан айында 0,66% өсті, бұл жылдық 7,77% тең.

2009 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 7,45%, өсті, бұл жылдық 8,53% тең.


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2009 жылғы 1 желтоқсанға



АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ






 

сома, мың. тг.

үлесі

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

4 913 680

1,77%

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

121 722 128

43,89%

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

0

0,00%

Қазақстандық компаниялардың акциялары

6 587 086

2,37%

Шетелдік компаниялардың акциялары

1 582 960

0,57%

Қазақстандық компаниялардың немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялары

78 861 861

28,43%

Шетелдік компаниялардың облигациялары

20 400 636

7,36%

Қазақстандық банктердегі депозиттер

43 283 455

15,61%

Аффинирленген асыл металлдар

0

0,00%

Бүкіл инвестициялық портфель

277 351 807

100,00%

2009 жылғы қазан соңындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің 45,66% сенімділігі жоғары мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынды.


Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 35,791% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,95% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 15,61% еліміздің сенімді банктерінің банктік депозиттеріне орналастырды.





«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2009 жылғы 1 желтоқсанға



РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ


Рейтинг

сома, мың.тг.

үлес

Рейтингке түсініктеме

AAA

7 514 978

4,8%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті

AA

24 628 445

15,8%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.

BBB

15 276 623

9,8%

Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).

BB

30 385 482

19,5%

Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.

B

6 642 810

4,3%

CC

1 169 606

0,8%

Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.

SD

15 513 808

10,0%

Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер

1-санаттың рейтинг бағасынсыз

48 806 424

31,4%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»

2-санаттың рейтинг бағасынсыз

5 691 503

3,7%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»


Инвестициялардың бүкіл портфелі

155 629 678

100%

 

Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық рейтинг агенттіктерімен беріледі.






«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2009 жылғы 1 желтоқсанға



ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



жүктеу/скачать 67.81 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:



©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз
    Басты бет