«гнпф» жзқ инвестициялық Қызметіне ай сайынғы шолу 2010 жылғы 1 тамызға



жүктеу/скачать 89.67 Kb.
Дата25.02.2016
өлшемі89.67 Kb.
#24934


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 тамызға



ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ


Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.

Қордың ШЗБ құны шілде айында 0,35% өсті, бұл жылдық 4,15% тең.


2010 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 4,25% өсті, бұл жылдық 7,32% тең.


«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 тамызға



АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



 

сома, мың. тг.

үлесі

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5 073 916

1,53%

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

124 239 208

37,44%

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

26 519 862

7,99%

Қазақстандық компаниялардың акциялары

4 761 311

1,43%

Шетелдік компаниялардың акциялары

0

0,00%

Қазақстандық компаниялардың немесе кепілдік компаниялармен кепілдендірілген облигациялары

71 384 417

21,51%

Шетелдік компаниялардың облигациялары

35 444 244

10,68%

Қазақстандық банктердегі депозиттер

57 382 005

17,29%

Аффинирленген асыл металдар

0

0,00%

CASH және Репо

7 000 058

2,11%

Бүкіл инвестициялық портфель

331 805 021

100,00%

2010 жылғы шілде айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 46,97% жоғары сенімді мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.


Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 32,20% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 1,43% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 17,29% еліміздің сенімді банктерінің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен қысқа мерзімді РЕПО үлесі 2,11% құрайды.






«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 тамызға



РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Рейтинг

сома, мың.тг.

үлес

Рейтингке түсініктеме

AAA

41 246 322

20,56%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті

AA

8 117 239

4,05%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.

A

11 551 570

5,76%

Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.

BBB

22 541 880

11,24%

Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).

BB

42 720 598

21,30%

Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және

мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.



B

9 801 499

4,89%

 

CC

1 048 976

0,52%

Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.

SD

21 116 264

10,53%

Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер

1-санаттың рейтинг бағасынсыз

31 229 235

15,57%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»

2-санаттың рейтинг бағасынсыз

11 192 172

5,58%

Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»

Инвестициялардың бүкіл портфелі

200 565 754

100,00%

 


Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық рейтинг агенттіктерімен беріледі.





«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 тамызға



ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ




жүктеу/скачать 89.67 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:



©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз
    Басты бет