«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 ақпанға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны қантар айында 0,7% өсті, бұл жылдық 1,93% тең.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 ақпанға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
5 160 636
|
1,36%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
143 883 095
|
37,87%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
22 167 273
|
5,84%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
4 903 654
|
1,29%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
0
|
0,00%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе кепілдік компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
84 006 890
|
22,11%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
21 914 534
|
5,77%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
85 686 927
|
22,56%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
0
|
0,00%
|
CASH және Репо
|
12 176 450
|
3,21%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
379 899 457
|
100,00%
|
2011 жылғы қантар айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 45,07% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 27,87% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 1,29% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 22,56% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен қысқа мерзімді РЕПО үлесі 3,21% құрайды.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 ақпанға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Рейтинг
|
сома, мың.тг.
|
үлес
|
Рейтингке түсініктеме
|
AAA
|
35 010 293
|
9,52%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті
|
AA
|
2 691 925
|
0,73%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
A
|
17 039 744
|
4,63%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
BBB
|
13 680 177
|
3,72%
|
Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).
|
BB
|
201 862 770
|
54,90%
|
Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.
|
B
|
33 826 425
|
9,20%
|
Қолайсыз коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайлар болған кезде аса жоғары осалдылық, алайда қазіргі уақытта борышты міндеттемелерді мерзімінде және толық көлемде орындау мүмкіндігі бар.
|
CC
|
0
|
0,00%
|
Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.
|
CCC
|
9 676 977
|
2,63%
|
Қазіргі кезде эмитенттің өзінің борышты міндеттемелерін орындамаудың әлеуетті мүмкіндігі бар; борышты міндеттемелерді уақытылы орындау көбінде қолайлы коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайларға байланысты.
|
SD
|
21 091 213
|
5,74%
|
Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер.
|
1-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
28 478 917
|
7,74%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»
|
2-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
4 364 567
|
1,19%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»
|
Инвестициялардың бүкіл портфелі
|
367 723 008
|
100,00%
|
|
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 ақпанға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
