«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 шілдеге
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны мамыр айында 0,29% өсті, бұл жылдық 1,76 % тең.
2011 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 1,81% өсті бұл жылдық 3,65 % тең.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 шілдеге
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
11 302 939
|
2,63%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
141 475 855
|
32,96%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
20 438 290
|
4,76%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 420 343
|
1,26%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
8 977 772
|
2,09%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
80 880 195
|
18,84%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
22 181 996
|
5,17%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
75 487 347
|
17,58%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
41 151 476
|
9,59%
|
CASH және Репо
|
21 981 661
|
5,12%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
429 297 875
|
100,00%
|
2011 жылғы маусым айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 40,35% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 24,01% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 3,35% акцияларға инвестициялады.
Аффинирленген асыл металдар үлесі 9,59% құрайды.
Қор зейнетақы активтерінің 17,58% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен авто РЕПО үлесі 5,12% құрайды.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 шілдеге
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 шілдеге
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
