«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 тамызға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны шілде айында 0,99% өсті, бұл жылдық 6,74% тең.
2011 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 2,82% өсті бұл жылдық 4,85% тең.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 тамызға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
25 886 066
|
5,84%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
140 295 824
|
31,65%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
21 375 826
|
4,82%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 400 278
|
1,22%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
6 945 214
|
1,57%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
79 188 736
|
17,87%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
20 698 637
|
4,67%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
72 825 511
|
16,43%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
31 694 697
|
7,15%
|
CASH және Репо
|
38 931 913
|
8,78%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
443 242 702
|
100,00%
|
2011 жылғы шілде айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 42,31% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 22,54% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,79% акцияларға инвестициялады.
Аффинирленген асыл металдар үлесі 7,15% құрайды.
Қор зейнетақы активтерінің 16,43% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен авто РЕПО үлесі 8,78% құрайды.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 тамызға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Рейтинг
|
сома, мың.тг.
|
үлес
|
Рейтингке түсініктеме
|
AAA; АА+
|
49 314 104
|
12,20%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті
|
AA;AA-
|
38 466 502
|
9,51%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
A+;A;A-
|
13 133 981
|
3,25%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
BBB+;BBB;BBB-
|
12 373 234
|
3,06%
|
Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (ҚР МБҚ деңгейі).
|
BB+;BB;BB-
|
194 152 864
|
48,02%
|
Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.
|
B+;B;B-
|
31 279 847
|
7,74%
|
Қолайсыз коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайлар болған кезде аса жоғары осалдылық, алайда қазіргі уақытта борышты міндеттемелерді мерзімінде және толық көлемде орындау мүмкіндігі бар.
|
CC
|
0
|
0,00%
|
Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.
|
CCC
|
9 500 806
|
2,35%
|
Қазіргі кезде эмитенттің өзінің борышты міндеттемелерін орындамаудың әлеуетті мүмкіндігі бар; борышты міндеттемелерді уақытылы орындау көбінде қолайлы коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайларға байланысты.
|
SD
|
16 354 904
|
4,05%
|
Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер.
|
ААА (РФЦА)
|
5 214 115
|
1,29%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «рейтинг бағасымен борыштық бағалы қағаздары»
|
BBB (РФЦА)
|
3 324 622
|
0,82%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «рейтинг бағасымен борыштық бағалы қағаздары»
|
1-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
26 891 932
|
6,65%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»
|
2-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
4 303 880
|
1,06%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»
|
Инвестициялардың бүкіл портфелі
рейтинги бойынша
|
404 310 790
|
100,00%
|
|
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 тамызға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
