«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 мамырға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны cәуір айында 0,49% өсті, бұл жылдық 1,96% тең.
2011 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 1,2% өсті бұл жылдық 3,64 % тең.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 мамырға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
21 095 470
|
5,11%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
150 888 995
|
36,57%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
10 699 285
|
2,59%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 537 925
|
1,34%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
1 021 603
|
0,25%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
79 316 673
|
19,22%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
22 304 776
|
5,41%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
74 904 268
|
18,15%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
37 066 564
|
8,98%
|
CASH және Репо
|
9 823 851
|
2,38%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
412 659 410
|
100,00%
|
2011 жылғы сәуір айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 44,27% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 24,63% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 1,59% акцияларға инвестициялады.
Аффинирленген асыл металдар үлесі 8,98% құрайды.
Қор зейнетақы активтерінің 18,15% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен авто РЕПО үлесі 2,38% құрайды.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 мамырға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 мамырға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
