«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2012 жылғы 1 қантарға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны желтоқсан айында 0,35% кеміді, бұл жылдық -4,15% тең.
2011 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 3,41% өсті, бұл жылдық 3,41% тең.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2012 жылғы 1 қантарға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
23 920 871,7
|
5,0%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
200 358 474,6
|
42,0%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
23 831 613,5
|
5,0%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 065 051,2
|
1,1%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
6 080 252,5
|
1,3%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе кепілдік компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
71 699 163,9
|
15,0%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
20 689 818,8
|
4,3%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
73 391 955,7
|
15,4%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
44 011 613,9
|
9,2%
|
CASH және Репо
|
8 268 993,3
|
1,7%
|
Бүкіл инвестициялық портфель*
|
477 317 809,1
|
100,0%
|
*Дебиторлық қарызды қоспағанда
2011 жылғы желтоқсан айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 52% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 19,3% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,4% акцияларға инвестициялады.
Аффинирленген асыл металдар үлесі 9,2% құрайды.
Қор зейнетақы активтерінің 15,4% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен авто РЕПО үлесі 1,7% құрайды.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2012 жылғы 1 қантарға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Рейтинг
|
сома, мың.тг.
|
үлес
|
Рейтингке түсініктеме
|
|
AAA; АА+
|
49 972 991,67
|
10,664%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті
|
AA;AA-
|
48 125 708,83
|
10,270%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
A+;A;A-
|
14 033 118,75
|
2,995%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
BBB+;BBB;BBB-
|
13 783 864,90
|
2,941%
|
Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (ҚР МБҚ деңгейі).
|
BB+;BB;BB-
|
243 730 747,44
|
52,010%
|
Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.
|
B+;B;B-
|
38 091 469,32
|
8,128%
|
Қолайсыз коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайлар болған кезде аса жоғары осалдылық, алайда қазіргі уақытта борышты міндеттемелерді мерзімінде және толық көлемде орындау мүмкіндігі бар.
|
CC
|
0,00
|
0,000%
|
Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.
|
CCC
|
9 614 261,58
|
2,052%
|
Қазіргі кезде эмитенттің өзінің борышты міндеттемелерін орындамаудың әлеуетті мүмкіндігі бар; борышты міндеттемелерді уақытылы орындау көбінде қолайлы коммерциялық, қаржылық және экономикалық жағдайларға байланысты.
|
SD
|
14 613 932,94
|
3,119%
|
Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер.
|
ААА (РФЦА)
|
5 145 976,67
|
1,098%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «рейтинг бағасымен борыштық бағалы қағаздары»
|
BBB (РФЦА)
|
3 302 308,78
|
0,705%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «рейтнг бағасымен борыштық бағалы қағаздары»
|
1-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
23 817 542,60
|
5,083%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»
|
2-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
4 386 532,34
|
0,936%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»
|
Инвестициялардың бүкіл портфелі
рейтинги бойынша
|
468 618 455,81
|
100,00%
|
|
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2012 жылғы 1 қантарға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
