Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру
жүктеу/скачать 0.57 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 4-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау
- 9-тармағының
- 5-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау
| қаулысында көзделген коды қойылады. Егер жеке тұлғаның ақша төлеміне және (немесе) аударымына уәкілетті банктің филиалында қызмет көрсетілсе, банк филиалының коды қойылады.
12-бағанда ақша төлемі немесе аударымы сомасы мың АҚШ долларымен көрсетіледі. Егер ақша төлемі немесе аударымы АҚШ долларынан өзге валютада жүзеге асырылса, онда төлем сомасының АҚШ долларындағы баламасы операция жасалған күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі. 13-бағанда 5-бағанда көрсетілген белгісіне (жіберілген/алынған/алу) қарай бенефициар/ақша жіберушінің/ақша алу елінің коды қойылады. 14-бағанда ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжатына сәйкес ақша бенефициарын (жіберуші) сәйкестендіру деректері не ақша бенефициарын (жіберуші) туралы, уәкілетті банктің осындай аударым жүзеге асырылған төлем карточкасына сәйкес келетін төлем карточкалары жүйесінде көзделген ақпарат көрсетіледі. Төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақша алған жағдайда баған толтырылмайды. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымша Нысан 20______ жылғы ___________ айдағы Тіркеу куәліктері, хабарлама туралы куәліктер берілген валюта шарттары бойынша жүзеге асырылған ақша төлемі және (немесе) аударымы туралы есеп Уәкілетті банктің атауы _______________________________________________________________________________________________
Басшы/Бас бухгалтер ________________________ ______________ _______________ (лауазымы) (қолы) (аты-жөні) Орындаушы ______________ ___________________ телефоны __________________ (қолы) (аты-жөні) 20 ____ жылғы «____»_______________
Уәкілетті банктер Ұлттық Банкте тіркелген немесе Ұлттық Банктің хабарлама туралы куәліктері алынған валюталық шарттар негізінде, оның ішінде төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған барлық төлемдер және (немесе) аударымдар бойынша есеп ұсынады. 3-10-бағандар ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжаттары негізінде толтырылады. 4 және 5-бағандарда жеке тұлғалар үшін аты және бар болса әкесінің аты үшін инициалдарын көрсетуге жол беріледі. Егер төлем сомасына банктің (алушы банктің және/немесе жіберуші банктің) комиссиясы кірсе, комиссия сомасы 11-бағанында көрсетіледі. Резидент заңды тұлғалар шетелдік банктегі өз шотына/өз шотынан ақша қаражатын аударған кезде бенефициар/қаражатты жіберуші ретінде резиденттің шоты ашылған шетелдік банк көрсетіледі. Ақша қаражаты валюталық заңнамаға сәйкес жіберушінің нұсқауларын сақтау шоты арқылы резиденттің шотына есепке алынған кезде төлем күні болып резиденттің шотына қаражат түскен күн саналады. Бұл ретте жіберушінің нұсқауларын сақтау шотына қаражаттың түскен күні 11-бағанда көрсетілуі тиіс. Клиенттің банк шоты бойынша ақша қаражатының нақты қозғалысы болмаған кезде валюта шарты бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауы туралы ақпарат есепте көрсетілмейді. 11-бағанында төлемнің ерекше жағдайына жасалған сілтеме көрсетіледі (бар болса). Осы Қағидалардың 9-тармағының төртінші бөлігінде айқындалған жағдайлардағы ақша төлемі және (немесе) аударымы кезінде резиденттің жаңа тіркеу куәлігін (хабарлама туралы куәліктер) алу қажеттігі туралы ақпарат көрсетіледі. Бұл ретте келесі есептерде осы ақпарат көрсетілмейді. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 5-қосымша Нысан № _______________ тіркеу куәлігi/хабарлама туралы куәлік (№ _________ тіркеу куәлігінің/хабарлама туралы куәліктің орнына берілді) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы арқылы ___________________________________________________________________________________________________________________ (валюталық операцияны жіктеу) тіркеу туралы/хабарлама туралы растайды Валюталық шарт туралы/шетел банкіндегі шот (болған жағдайда) туралы мәліметтер: 1. Валюталық шарттың деректемелері (атауы, нөмірі, күні) / Шетел банкіндегі банк шотының нөмірі ___________________________________________________________________________________________________________________ 2. Валюталық шартқа қатысушылар: Резиденттер: ___________________________________________________________________________________________________________________ (заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөні, қала/облыс) Резидент еместер: ___________________________________________________________________________________________________________________ (заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөні, елі) 3. Валюталық шарттың сомасы ________________________________________________________________________________________ (шарт валютасындағы цифрлармен және жазумен) 4. Шарт/банк шотының валютасы ______________________________________________________________________________________ 5. Валюталық шоттың мәні ____________________________________________________________________________________________ (валюталық шарттың мақсаты мен мәні) 6. Валюталық шартты қолдану мерзімі ___________________________________________________________________________________ (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) Ескерту _____________________________________________________________________________________________________________ Тіркеу/хабарлау күні 20___ жылғы «____»_____________________ Осы тіркеу куәлігi/хабарлама туралы куәлік осы операция/осы банк шоты бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан қандай да бір міндеттемелерсіз берілді. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Департаментінің/филиалының Директоры/директордың орынбасары ______________ ______________________ (қолы) (аты-жөні)
Тіркеу куәлігінде (хабарлама туралы куәлікте) валюталық шарттың барлық қатысушылары көрсетіледі, мысалы, кредитор, қарыз алушы, төлем агенті, гарант, инвестор, инвестициялау объектісі, депозитарлық қолхатты орналастыру бастамашысы, депозитарлық қолхаттар эмитенті, базалық актив эмитенті, бағалы қағаздарды сатып алушы, бағалы қағаздарды сатушы, бағалы қағаздарды алушы. Валюталық шарттың қатысушылары туралы мәліметтерде жеке тұлға үшін тегі, аты және бар болса әкесінің аты көрсетіледі, бұл ретте атының немесе әкесінің атының инициалдарын көрсетуге жол берілмейді. Шетел банкінде банк шотын ашу туралы хабарлама жасалған жағдайда валюталық шарттың резидент емес қатысушысы ретінде резидент заңды тұлғаның шоты ашылған шетел банкі көрсетіледі. Егер валюталық шарттың бір тарабы ретінде резиденттер және сол сияқты резидент еместер болса да валюталық шарттың сомасы резиденттер мен резидент еместер арасындағы өзара міндеттемелерге қатысты ғана көрсетіледі. Егер валюталық шартта нақты сома белгіленбесе, валюталық шарттың сомасы толтырылмайды. Валюталық шарттың қолданылу мерзімі (қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді) қаржылай қарыздар мен коммерциялық кредиттер тіркелген (хабарланған) жағдайда ғана қойылады. Валюталық шартта оның қолданылу мерзімі нақты көрсетілмеген жағдайда, валюталық шарттың қолданылу мерзімі Қаражат түсу және берешекті өтеу кестесінде тіркелген сәтте көрсетілген, өтеу болжанған мерзім негізінде айқындалады. Шетел банкінде шот ашу туралы хабарлаған жағдайда валюталық шарттың сомасы, валюталық шарттың сомасы, валюталық шарттың мәні және валюталық шарттың қолданылу мерзімі толтырылмайды. Егер шоттың талаптарында шоттың валютасы ретінде екі немесе одан көп валюта көзделсе, шоттың валютасы мультивалюталық ретінде көрсетіледі. Валюталық шарттың талаптарына және (немесе) құжаттандырылған аккредитивтерге арналған бірегейлендірілген қағидаларға және дәстүрлерге сәйкес валюталық шарттың сомасын ұлғайту мүмкіндігі туралы ақпарат болған кезде «Ескерту» жолында көрсетіледі. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 6-қосымша Нысан Тіркеу куәлігін/Валюталық операция туралы немесе шетел банкіндегі банк шотын ашу туралы хабарламаны алуға арналған өтініш ___________________________________________________________________________________________________________________ (заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөні) КҰЖЖ коды _____________________________________________ СТН _____________________________________________________ ЖСН ___________________________________________________ БСН ______________________________________________________ 1. _______жылғы «__»____________ № ___________ Валюталық шарт ___________________________________________________________________________________________________________________ (құжаттың атауы) ___________________________________________________________________________________________________________________ (мақсаты мен мәні) 2. Валюталық шартқа қосымша ретінде мынадай құжаттар ұсынылды (тіркеу куәлігін алу үшін өтініш берген кезде толтырылады) ___________________________________________________________________________________________________________________ (құжаттың атауы, ресімдеу нөмірі, күні) ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 3. Валюталық шартқа қатысушы резидент (резиденттер): Заңды тұлғаның атауы /жеке тұлғаның аты-жөнi ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Мекенжайы _________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ телефоны _______________________________________________ Қызмет көрсететін банк (банктер) ______________________________________________________________________________________ 4. Валюталық шартқа қатысушы резидент емес (резидент еместер): Заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні) _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы ______________________________________________________________________________________ Экономика секторы __________________________________________________________________________________________________ Заңды тұлғаның тіркелген / жеке тұлғаның тұрғылықты елі _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Мекен-жайы, банктік деректемелері (бар болса) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген лицензияларының нөмірлері ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген тіркеу куәліктерінің нөмірлері ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген хабарлама туралы куәліктерінің нөмірлері ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 8. Мынадай толтырылған бөлімдер ұсынылды (белгіленсін): ___ 1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар; ___ 2-бөлім. Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар; ___ 3-бөлім. Шетел банкінде банк шотын ашу; ___ 4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа да операциялары. Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы: _______________________ _____________________ _____________ (лауазымы) (аты-жөні) (қолы) 20___ жылғы «___»_____________
жүктеу/скачать 0.57 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||