9-ҚОСЫМША
Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге
| |
Атауы
|
2011
| |
Әр ай бойынша
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
| |
Cash Flow басталғандағы
|
0
|
895
|
850
|
635
|
590
|
2747,7
|
775,3
|
661,4
|
575,5
|
517,7
|
452,7
|
374,8
| |
ТҮСІМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бір нәрсені сатудан түскен түсім
|
|
|
|
|
|
|
344,2
|
392,3
|
440,4
|
488,5
|
536,5
|
640,7
| |
меншік капиталы
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кредит алу
|
|
|
|
|
3200
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ
|
1000
|
|
|
|
3200
|
|
344,2
|
392,3
|
440,4
|
488,5
|
536,5
|
640,7
| |
ТӨЛЕМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу
|
60
|
|
170
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жайды жалдау
|
|
|
|
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
| |
Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату
|
|
|
|
|
850
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жабдықтау және монтаж
|
|
|
|
|
|
1670
|
|
|
|
|
|
| |
Коммуникациялық инфрақұрылым
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жобаның игерілуіне шыққан шығындар
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
| |
Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты
|
|
|
|
|
|
|
130,9
|
149,3
|
167,7
|
186,1
|
204,5
|
243,6
| |
Буып-түюге шыққан шығындар
|
|
|
|
|
|
|
8
|
9,6
|
11,2
|
12,8
|
14,4
|
18
| |
Электр энергиясы
|
|
|
|
|
|
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
45
| |
Телефон байланысы
|
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
| |
Кәлік шығыстары
|
|
|
|
|
|
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
| |
Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал
|
|
|
|
|
|
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
| |
Ағымдағы жөндеу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жалпы шаруашылық шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
| |
Күтпеген шығыстар
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
55
|
|
|
|
|
|
| |
жарнама
|
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
| |
Табыс және әлеуметтік салық (3%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,3
|
|
50
| |
14,0% пайыздар
|
|
|
|
|
37,3
|
37,3
|
37,3
|
37,3
|
37,3
|
37,3
|
37,3
|
36,4
| |
кредит өтелімі
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
76,2
|
76,2
| |
ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ
|
105
|
45
|
215
|
45
|
1042,3
|
1972,3
|
458,2
|
478,2
|
498,2
|
553,5
|
614,4
|
718,1
| |
Cash Flow
|
895
|
-45
|
-215
|
-45
|
2157,7
|
-1972,3
|
-114
|
-85,9
|
-57,8
|
-65
|
-77,8
|
-77,4
| |
Жинақталатын Cash Flow
|
895
|
850
|
635
|
590
|
2747,7
|
775,3
|
661,4
|
575,5
|
517,7
|
452,7
|
374,8
|
297,4
|
Достарыңызбен бөлісу: |
