Бизнес-жоспар



жүктеу 1.79 Mb.
бет16/20
Дата22.02.2016
өлшемі1.79 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


9-ҚОСЫМША



Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге


Атауы

2011

Әр ай бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cash Flow басталғандағы

0

895

850

635

590

2747,7

775,3

661,4

575,5

517,7

452,7

374,8

ТҮСІМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір нәрсені сатудан түскен түсім

 

 

 

 

 

 

344,2

392,3

440,4

488,5

536,5

640,7

меншік капиталы

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредит алу

 

 

 

 

3200

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1000

 

 

 

3200

 

344,2

392,3

440,4

488,5

536,5

640,7

ТӨЛЕМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу

60

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жайды жалдау

 

 

 

 

60

60

60

60

60

60

60

60

Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату

 

 

 

 

850

 

 

 

 

 

 

 

Жабдықтау және монтаж

 

 

 

 

 

1670

 

 

 

 

 

 

Коммуникациялық инфрақұрылым

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Жобаның игерілуіне шыққан шығындар

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты

 

 

 

 

 

 

130,9

149,3

167,7

186,1

204,5

243,6

Буып-түюге шыққан шығындар

 

 

 

 

 

 

8

9,6

11,2

12,8

14,4

18

Электр энергиясы

 

 

 

 

 

 

33

33

33

33

33

45

Телефон байланысы

 

 

 

 

 

 

4

4

4

4

4

4

Кәлік шығыстары

 

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал

 

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

150

Ағымдағы жөндеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы шаруашылық шығыстар

 

 

 

 

 

 

25

25

25

25

25

25

Күтпеген шығыстар

45

45

45

45

45

55

 

 

 

 

 

 

жарнама

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Табыс және әлеуметтік салық (3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,3

 

50

14,0% пайыздар

 

 

 

 

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

36,4

кредит өтелімі

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

76,2

76,2

ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ

105

45

215

45

1042,3

1972,3

458,2

478,2

498,2

553,5

614,4

718,1

Cash Flow

895

-45

-215

-45

2157,7

-1972,3

-114

-85,9

-57,8

-65

-77,8

-77,4

Жинақталатын Cash Flow

895

850

635

590

2747,7

775,3

661,4

575,5

517,7

452,7

374,8

297,4
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет