Риск - событие, которое может случиться или не случиться. Если такое событие произойдет, то у предприятия возможны три экономических результата:
– отрицательный - потеря части ресурсов предприятия, недополучение доходов или появление дополнительных расходов:
– положительный - увеличение прибыли, сокращение расходов или выгода:
– нулевой - не оказывает влияния на финансово-хозяйственные результаты.
Под риском при разработке проекта производства модифицированного полиакриламида предлагается понимать возможность возникновения события как благоприятного, так и неблагоприятного, возникающего вследствие принятия инвестиционных решений в условиях неопределённости, которую нужно учитывать при выборе того или иного варианта финансирования инвестиционного проекта. В связи с этим имеет место оценка рисков вложений. Выделяют два метода: количественный и качественный.
Для выявления рисков был составлен SWOT-анализ, а также перекрестная матрица SWOT-анализа. SWOT-анализ – один из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. В таблице 8.1 приведет SWOT- анализ для производства .
Таблица 8.1 – Общая матрица SWOT-анализа
Внутренняя среда
|
Факторы
|
Сильные стороны (+)
|
Слабые стороны (-)
|
– качественное сырье;
– высокая квалификация персонала;
– низкая цена на готовую продукцию;
– высокая эффективность препарата.
|
– дорогостоящее сырье;
– зависимостьот поставок
и материалов;
– высокий расход химических реагентов;
– недостаточно активное продвижение товара на
|
|
Факторы
|
Сильные стороны (+)
|
Слабые стороны (-)
|
-Современное оборудование (например, реакторы с рамной мешалкой и рубашкой для поддержания температуры) обеспечивает высокое качество продукции.
-Производственные мощности Уфаоргсинтез позволяют масштабировать производство
|
на внешний рынок, слабая сеть распределения.
-Высокая цена
-Сложность технологического процесса, требующего точного поддержания температурных режимов и pH.
-Ограниченные возможности для изменения масштаба производства без значительных инвестиций в обновление оборудования.
– возможные экологические проблемы
|
Внешняя среда
|
Возможности (+)
|
Угрозы (-)
|
– расширение рынка благодаря универсальным качествам продукта;
– работа только с проверенными поставщиками;
– использование инновационных технологий;
– внедрение проекта по оптимизации текущих затрат.
- Возможность экспорта продукции на международные рынки, учитывая глобальные тенденции роста спроса на полиакриламид.
|
– активная деятельность конкурентов;
– ухудшение состояния внутреннего рынка сырья;
– скачки курса валют;
– увеличение сроков поставки оборудования и сырья;
– негативное изменение объемов спроса на внутреннем и внешнем рынке.
|
На втором этапе строится перекрестная матрица экспресс-анализа. Для этого из всех факторов, которые мы выбрали в таблице 3.26, выбираются те, которые можно соотнести между собой (таблица 3.27).
Таблица 8.2 – Матрица экспресс-SWOT-анализа
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
Возможности
|
Повышение спроса на продукцию позволит даст возможность уменьшить цену и сделать ее оптимальной.
|
Высокая конкурентоспособность может помешать расширению рынка производства.
|
Низкий уровень цен на готовую продукцию позволит привлечь новых клиентов и позволит противостоять активной деятельности конкурентов.
|
Дорогостоящее оборудование и сырье помешает внедрить инновационные технологии и может привести к тяжелому положению в случае скачков курсовых валют
|
Возможность расширения поставок на новые рынки или географические рынки, благодаря особым свойствам полиакриламида ( высокая загущающая способность)
|
Сложности в изменений и адаптаций технологий производства к нуждам рынка.
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
Использование качественного сырья будет способствовать повышению
спроса на товар.
|
Необходимость поддержания параметров полимеризаций на постоянном уровне может помешать снижению цен на готовую продукцию.
|
Высокая квалификация персонала позволит применять инновационные технологии.
|
Сбои в доставке сырья помешает внедрить проект по оптимизации текущих затрат.
|
Угрозы
|
Работа только с проверенными поставщиками позволит избежать увеличение сроков поставки оборудования и сырья.
|
Большой спрос на товар, помогает преодолеть сачки курсовых валют
|
Использование качественного сырья поможет противостоять активной деятельности конкурентов.
|
Высокий расход сырья и материалов может привести к тяжелому положению в случае повышения цен на сырье.
|
Большой спрос на продукцию поможет преодолеть скачки курсовых валют.
|
Высокая конкурентоспособность может привести к уменьшению спроса.
|
|
Сбои в доставке могут привести к более активной деятельности конкурентов.
|
По результатам SWOT-анализа (таблица 8.1 и таблица 8.2) разрабатывается классификация рисков и выполняется их оценка одним методом экспертных оценок (таблица 8.3.
Таблица 8.3 – Рискообразующие факторы макро- и микросреды
Рискообразующие факторы макросреды
|
Рискообразующие факторы микросреды
|
Прямые
|
Косвенные
|
- банкротство поставщиков
- изменение цен на энергию, водоснабжение и водоотведение;
- недоверие со стороны покупателей к новому товару и производителю;
-Повышение цен на сырье ;
-Низкий спрос на товар ;
- Большой рост конкуренций
|
- нестабильная политическая обстановка;
- рост инфляции, налогов, пошлин, процентной ставки по кредитам и т.д.;
-санкций
|
- утечка кадров
- зависимость от комплектующих поставщиков;
- износ и выход из строя оборудования;
- недостаточный анализ потребителей;
- разработка новых технологий и новых более дешевых аналогов .
|
Метод экспертных оценок – это сбор информации, ее анализ на основе логических и математико-статистических методов и приемов с целью получения необходимой информации для подготовки и выбора рациональных решений. Этот метод применяют тогда, когда необходимо выбрать решение, которое не может быть определено на основе точных расчетов. Такие ситуации часто возникают в разработках современных проблем управления производством и, главное, при прогнозировании и долгосрочном планировании.
Достоинствами этого метода являются:
1) простота организации;
2) использование статистической обработки;
3) возможность охвата больших групп.
Недостатки данного метода:
1) неполнота ответов;
2) субъективный фактор опрашиваемых;
3) возможность неправильного понимания вопросов.
Проведение экспертизы включает следующие основные этапы: формирование цели, подбор экспертов, выбор методики, проведение опроса и обработку полученной информации, в том числе и оценку согласованности индивидуальных экспертных оценок.
Подбор экспертов – важный этап экспертизы, так как не от всякого специалиста можно получить достоверные данные. Экспертом может быть человек: 1) обладающий высоким уровнем профессиональной подготовленности; 2) беспристрастный; 3) обладающий интуицией; 4) не склонный к соглашательству.
Для объективной оценки компетентности экспертов могут быть применены специальные анкеты, отвечая на которые в течение строго определённого времени кандидаты в эксперты должны продемонстрировать свои знания.
Другой подход к отбору экспертов основан на определении эффективности их деятельности. Абсолютная эффективность определяется отношением правильных оценок к общему числу оценок, сделанных экспертом. Относительная эффективность оценивается по отношению абсолютной эффективности эксперта к средней абсолютной эффективности группы экспертов. Очевидно, что эксперты представляют тем большую ценность, чем выше абсолютная и относительная эффективность их деятельности.
Риски оцениваю от 1 до 12 баллов. По окончании опроса экспертные оценки были проанализированы, и на их основе был рассчитан коэффициент конкордации W
Система оценок:
1 – риск рассматривается как несущественный;
3 – риск скорее всего не реализуется;
6 – о наступлении события ничего нельзя сказать;
9 – риск вероятнее всего проявится;
12 – риск реализуется.
Оценка рисков представлена в таблице 8.4.
Таблица 8.4 – Балльная оценка вероятностей экспертами и средневзвешенные вероятности наступления риска
Оцениваем среднее арифметическое сумм баллов:
Отклонение от средней арифметической суммы баллов рассчитывается как разность между суммой баллов для заданного фактора риска и средним арифметическим сумм баллов.
Затем оцениваем сумму квадратов отклонений от среднего арифметического сумм баллов:
Коэффициент конкордации рассчитывается по следующей формуле:
где – сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего значения;
– число экспертов;
– число объектов экспертизы.
Коэффициент конкордации лежит в пределах: 0 < W < 1, его значение составило 0,57, что говорит о том, что действия экспертов согласованы и проводимая оценка достоверна.
Качественный анализ рисков позволил выделить основные риски проекта и оценить, как вероятности их реализации, так и вероятность неудачи проекта при реализации каждого простого риска. Получены оценки снижения рисков проекта в результате выполненных инициаторами работ в прединвестиционный период проекта.
По результатам оценки рисков были выделены наиболее значимые риски, методы их минимизации представлены в таблице 8.5.
Таблица 8.5 ‒ Мероприятия по снижению рисков, ранжированных по сумме баллов
Наименование риска
|
Сумма баллов
|
Мероприятия по минимизации рисков
|
Высокая конкуренция на внутреннем и внешнем рынке среди производителей
|
49
|
Создавать льготные условия поставки. Планируется распространять готовую продукцию с отсрочкой платежа до 1 месяца. Исследование конкурентов и выделение уникальных преимуществ производимого продукта
|
Сбои в доставке производственного сырья для дальнейшей слаженной работы.
|
38
|
Формирование резервного (страхового) фонда предприятия. Оптимизация цепочки поставок .
|
Производство дешевых аналогов другими производителями
|
23
|
Разработка новых продуктов и технологий , а также патентование уникальных разработок
|
Рост цен на сырье и материалы.
|
44
|
Нахождение более надежных поставщиков со стабильными ценами на сырье . Прогнозирование цен на сырье и динамику спроса и предложения .
|
Рост сбыта товаров-заменителей
|
32
|
Продвижение своего продукта за счет комплекса целенаправленных
Мероприятий по формированию положительного имиджа предприятия. Мониторинг тенденций на рынке, а также своевременное реагирование на изменения спроса и потребностей клиентов.
|
Отсутствие финансовой политики, недостаточно устойчивое финансовое состояние (дефицит
денежных средств)
|
51
|
Привлечение постоянных покупателей за счет низкой цены и высокого качества. Формирование финансовой стратегий , контроль расходов , привлечение инвестров.
|
Негативное изменение объемов спроса на рынке товаров.
|
27
|
Привлечь рекламные организации, предложить льготные условия для привлечения клиентов. Гибкая ценовая политика , учет сезонности и спроса
|
Недостаточно активное продвижение товара на внешний рынок.
|
18
|
Провести комплекс целенаправленных мероприятий по формированию положительного имиджа предприятия с целью постоянного привлечения лучших из лучших специалистов в своей отрасли. Рекламные компаний и PR-мероприятия для повышения узнаваемости .
|
Высокий расход химических реагентов
|
37
|
Модернизация производства , рециркуляция реагентов, контроль дозирования .
|
Слабая сбытовая сеть .
|
15
|
Поиск новых потребителей.
Вовремя осуществлять доставку, повысить качество выпускаемой продукции. Установление партнерских отношений с другими компаниями . Подчеркивание преимуществ продукта
|
Повышение тарифов на водоподведение .водоотведегия , энергию
|
31
|
Снижение потребления воды , электроэнергий .Внедрение энергосберегающих технологий
|
Рост инфляций , ставок по кредитам , налогом
|
|
Привлечение стороннего капитала(инвесторов ), а также снижение затрат на закупку сырья
|
Достарыңызбен бөлісу: |
