Кредити у ванбилансној евиденцији се приказују као одобрени, повучени и искориштени, у зависности од тока реализације уговора о кредиту. Будући да се, услијед тога, износи кредита приказују више пута (као одобрени, повучени и искориштени), њихово сабирање значајно утиче на укупно исказан износ ванбилансне евиденције.
Током 2013. године одобрен је кредит Владе Србије у износу од 15.643.453 КМ, и у цијелости је искориштен. Намјена наведеног кредита: набавка нових и обнављање постојећих возних средстава.
Кредит владе Пољске у износу од 39.115.917 КМ је искориштен.
Примљене гаранције су смањене у 2014. години и стање истих на дан 31.12.2014.године је 2.132.937 КМ .
Залог за кредите (80.204.266 КМ) се односи на:
-
НЛБ-Развојна банка на износ 15.000.000 КМ: 13 локомотива процијењене вриједности 12.192.665 КМ и 474 комада теретних кола процијењене вриједности 17.898.807 КМ;
-
Нова банка Бања Лука на износ 10.000.000 КМ: 200 вагона тип Еанс-К набавне вриједности 32.607.223 КМ;
-
Министарство финансија РС - Пореска Управа на износ 14.586.630 КМ: 169 теретних кола процијењене вриједности 17.505.571 КМ.
-
На конту 88890 Неоткупљени процијењени станови (Добој, Бања Лука, Приједор и Нови Град) током 2014. године није било промјена. Стање на дан 31.12.2014.године износи 3.285.923 КМ.
Потраживања од купаца
У извјештајном периоду фактурисано је укупно 68.560.398 КМ, а наплаћено 65.754.015 КМ потраживања од купаца у земљи и иностранству.
а) Потраживања од купаца у земљи
Укупна бруто потраживања од купаца у земљи износе 15.432.738 КМ. На тај износ обрачуната је исправка вриједности у износу од 3.955.125 КМ, што на крају даје нето износ потраживања од купаца у земљи од 11.477.613 КМ. Преглед најзначајнијих потраживања од купаца у земљи дат је у наредној табели:
Табела 49 – Потраживања од купаца у земљи (у КМ)
|
Р.б.
|
Опис
|
Салдо 31.12.2013. год.
|
Промет дугује
|
Промет потражује
|
Салдо 31.12.2014. год.
|
Наплаћено до 28.02.2015. год.
|
Валута плаћања
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
I
|
Купци у земљи - транспортни приходи (конто 2010)
|
1
|
Агит БХ д.о.о. Сарајево
|
181.918
|
581.388
|
599.410
|
163.896
|
96.237
|
15 дана
|
2
|
Алумина д.о.о. Зворник
|
1.458.291
|
3.765.932
|
3.965.854
|
1.258.370
|
1.000.000
|
60 дана
|
3
|
ArcelorMittal Зеница д.о.о. Зеница
|
5.513.698
|
30.954.090
|
31.075.177
|
5.392.612
|
4.992.985
|
60 дана
|
4
|
Белисар, д.о.о. Брчко - Брчко Дистрикт
|
0
|
211.025
|
149.466
|
61.559
|
61.559
|
15 дана
|
5
|
CARGO VAGON д.о.о. Добој
|
186.276
|
1.258.318
|
1.299.342
|
145.251
|
145.251
|
15 дана
|
6
|
Ј.П. Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево*
|
769.808
|
10.443.325
|
9.345.408
|
1.867.725
|
компензација
|
7
|
СГБ, д.о.о. Бања Лука
|
4.069
|
3.128.660
|
3.062.286
|
70.443
|
70.443
|
45 дана
|
8
|
Остали купци у земљи - конто 2010
|
395.341
|
3.737.940
|
4.061.651
|
71.630
|
|
|
Купци у земљи - транспортни приходи (конто 2010)
|
8.509.400
|
54.080.677
|
53.558.593
|
9.031.485
|
|
|
II
|
Купци у земљи - остали приходи (конто 2011)
|
|
1
|
Алумина д.о.о. Зворник
|
316.679
|
-1.825
|
151.960
|
162.893
|
109.548
|
15 дана
|
2
|
Ј.П. Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево*
|
73.994
|
2.421.350
|
47.764
|
2.447.580
|
компензација
|
3
|
Остали купци у земљи - конто 2011
|
339.665
|
1.685.030
|
1.852.510
|
172.185
|
|
|
Купци у земљи - остали приходи (конто 2011)
|
730.338
|
4.104.555
|
2.052.235
|
2.782.658
|
|
|
III
|
Спорна потраживања од купаца у земљи (конто 2018)
|
1
|
АГ - Спедхолз, д.о.о. Лакташи
|
0
|
83.600
|
0
|
83.600
|
|
|
2
|
Алумина д.о.о. Зворник
|
523.905
|
0
|
0
|
523.905
|
|
|
3
|
Дринић Милица
|
66.771
|
0
|
0
|
66.771
|
|
|
4
|
Дрвопласт д.о.о. Трн
|
91.790
|
0
|
0
|
91.790
|
|
|
5
|
Дујић, д.о.о, Теслић
|
55.878
|
0
|
0
|
55.878
|
|
|
6
|
Енергетика, д.о.о, Бања Лука (1992-1995)
|
1.644.232
|
0
|
0
|
1.644.232
|
|
|
7
|
Југо итал експорт - импорт
|
83.319
|
0
|
0
|
83.319
|
|
|
8
|
NEXE КАМЕН д.о.о. Добој
|
120.982
|
0
|
0
|
120.982
|
|
|
9
|
Ширбеговић, д.о.о, Грачаница
|
279.721
|
0
|
0
|
279.721
|
|
|
10
|
Унис - фабрика цијеви, а.д. Дервента
|
0
|
76.490
|
0
|
76.490
|
|
|
11
|
Остала спорна потр. од купаца у земљи - конто 2018
|
889.462
|
40.722
|
338.276
|
591.908
|
|
|
Спорна потраживања од купаца у земљи (конто 2018)
|
3.756.060
|
200.811
|
338.276
|
3.618.595
|
|
|
УКУПНО - ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ
|
12.995.799
|
58.386.043
|
55.949.103
|
15.432.738
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
