ЖЕЉезнице републике српске а. Д. Добој извјештај о пословању жељезница Републике Српске а д. Добој за 2014. годину

жүктеу/скачать 2.72 Mb.

бет	15/25
Дата	20.06.2016
өлшемі	2.72 Mb.
	#149384

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25

* Комитент се јавља и као добављач, те ће касније бити приказан у табели која показује нето (пребијено) стање потраживања и обавеза датих комитената.

Спорна потраживања од купаца у земљи повећана су са 3.756.060 КМ за 200.811 КМ (највећи износи се односе на АГ - Спедхолз, д.о.о. Лакташи 83.600 КМ и Унис - фабрика цијеви, а.д. Дервента износ од 76.490). Наплаћена су спорна потраживања од купаца у земљи у износу од 338.276 КМ и то углавном у износима мањим од 50.000 КМ. Стање на дан 31.12.2014. године је износило 3.618.595 КМ.

У структури спорних потраживања од купаца у земљи значајну ставку чини и потраживање од МДП ИНЦЕЛ-ЗДП Енергетика Бања Лука у износу од 1.644.232 КМ. За наведени износ главног дуга Жељезнице РС су поднијеле више тужби.

Договорена валута плаћања са купцима у земљи је углавном 15 дана, осим Алумине и Митала, са којима је за извршене услуге уговорена валута плаћања од 60 дана и СГБ Бања Лука 45 дана.

Потраживање од Жељезница Федерације БиХ се наплаћује међусобним компензацијама.

б) Потраживања од купаца у иностранству
Укупна бруто потраживања од купаца у иностранству износе 4.381.337 КМ. На тај износ обрачуната је исправка вриједности у износу од 2.145.512 КМ, што на крају даје нето износ потраживања од купаца у иностранству од 2.235.825 КМ.

Преглед најзначајнијих потраживања од купаца у иностранству дат је у наредној табели:

Табела 50 – Потраживања од купаца у иностранству
Р.б.	Опис	Салдо 31.12.2013. год.	Промет дугује	Промет потражује	Салдо 31.12.2014. год.	Наплаћено до 28.02.2015. год.	Валута плаћања
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Купци у иностранству - транспортни приходи (конто 2020)
1	А.Д. ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД*	263.709	1.018.801	677.307	605.203
2	CD CARGO A.Д.	51.949	0	0	51.949	18.878	30 дана
3	HŽ-CARGO д.о.о. – Служба за одржавање теретних кола Загреб	315.385	-4.179	100.684	210.522
4	JV ALPINE - Vibe Koridor 10 Railway Project - SKOPJE	193.715	0	0	193.715
5	MAV CARGO ARUFUVAROZASI	215.911	0	0	215.911
6	ON-TRACK, Република Чешка	542.251	0	0	542.251
7	PKP CARGO s.a - Biro Rachunkowosci i Podatkow – BYDGOSZCZ	0	553.452	486.600	66.852	98.410	30 дана
8	Porr Bau GmbH WIEN	72.328	0	0	72.328
9	Rail Cargo Hungaria Zrt. - Budapest	0	1.031.546	927.284	104.262	115.957	30 дана
10	RailCargoAustria - Wagon- WIEN	70.845	0	0	70.845	6.053	30 дана
11	SŽ - Tovarni promet, d.o.o. LJUBLJANA	102.167	599.593	586.818	114.942	22.056	30 дана
12	Остали купци у иностранству - конто 2020	334.071	3.142.130	3.086.227	389.974
Купци у иностранству - транспортни приходи (конто 2020)		2.162.332	6.341.343	5.864.920	2.638.755
II	Потраживања по КК од СЖУ (конто 2021)
1	А.Д. ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД*	130.569	396.135	0	526.704
2	HŽ-CARGO – Служба за транспортну оперативу Загреб	1.017.763	814.775	1.423.745	408.793	408.793
3	MZ Transport A.D tovaren saobraćaj Oddelenie RIV – SKOPJE	97.877	395	178	98.094
4	PKP CARGO s.a - Biro Rachunkowosci i Podatkow – BYDGOSZCZ	1	474.422	376.012	98.410	98.410
5	Rail Cargo Hungaria Zrt. - Budapest	36.563	883.863	804.468	115.958	115.958
6	Остали купци у иностранству- конто 2021	242.473	1.263.422	1.335.590	170.305
Потраживања по КК од СЖУ (конто 2021)		1.525.245	3.833.012	3.939.993	1.418.265
III	Спорна потраживања од купаца у иностранству (конто 2028)
1	ДУБРОВНИК ШПЕДИЦИЈА д.о.о. ДУБРОВНИК	60.696	0	0	60.696
2	ЗГОП а.д. НОВИ САД	195.618	0	0	195.618
3	Остала спорна потрживања од купаца у иностранству - конто 2028	68.003	0	0	68.003
Спорна потраживања од купаца у иностранству (конто 2028)		324.317	0	0	324.317
УКУПНО - ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ИНОСТРАНСТВУ		4.011.893	10.174.355	9.804.912	4.381.337

жүктеу/скачать 2.72 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25