ЖЕЉезнице републике српске а. Д. Добој извјештај о пословању жељезница Републике Српске а д. Добој за 2014. годину
жүктеу/скачать 2.72 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Табела 42 – Структура обавеза (у КМ) Опис
- 2. Краткорочне обавезе 62.383 26 52.290
- Табела 43 – Дугорочни кредити у земљи (у КМ) Конто
- Потражни промет Стање 31.12.2014. Салдо 31.12.2014. на конту 424*
- УКУПНО – Дугорочни кредити у земљи 24.481.734 9.502.639
- Табела 44 – Дугорочни кредити у иностранству (у КМ) Конто
- УКУПНО – Дугорочни кредити у иностранству 133.904.887 10.526.721
- Табела 45 – Обавезе за зараде и накнаде зарада (у КМ) Конто
- УКУПНО 23.276.930 19.366.710
|
Према достављеној документацији од Правних послова против Жељезница РС је покренуто спорова у износу од 27.291.651 КМ (Добој 10.851.770 КМ и Бања Лука 16.439.881 КМ). Сходно процјени Правних послова исказане су потенцијалне обавезе у износу од 25.299.760 КМ. Током године извршена је исплата по судским споровима у износу од 85.534 КМ, а укинута резервисања по судским споровима износе 1.565.940 КМ. Против Жељезница РС покренути су нови спорови у износу од 268.166 КМ и то: - радни спорови 129.602 КМ; - накнаде штете 138.564 КМ. Структура обавеза приказана је у наредној табели:
Дугорочни кредити састоје се од дугорочних кредита у земљи (33.133.135 КМ) и дугорочних кредита у иностранству (128.862.628 КМ).
*Конто 424: Дио дугорочних кредита који доспијева на плаћање у периоду до годину дана
*Конто 424: Дио дугорочних кредита који доспијева на плаћање у периоду до годину дана Дакле, укупан остатак дуга по дугорочним кредитима у земљи и иностранству на дан 31.12.2014.године износи 176.551.365 КМ, док је исти у 2013. години износио 180.824.010 КМ, што је смањење за 4.272.645 КМ. Одложене пореске обавезе на дан 31.12.2014. године у износу од 15.741.678 КМ, а које се односе на евидентиране одгођене пореске обавезе по важећој стопи пореза на добит од 10%, настале као ефекат процјене земљишта, су искњижене по ревизорском извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора РС број РВ054-13. Краткорочне обавезе на дан 31.12.2014. године износе 15.848.335 КМ и састоје се од краткорочних кредита у земљи и дијела дугорочних кредита у земљи и иностранству који за плаћање доспијевају у периоду до годину дана. Краткорочни кредити у земљи у износу од 1.292.733 КМ односе се на обавезе према ЗИБЛ Бања Лука по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта и комуналне накнаде. Дио дугорочних кредита, који за плаћање доспијева у периоду до годину дана односи се на дио дугорочних кредита у земљи у износу од 4.401.727 КМ и у иностранству у износу од 10.153.875 КМ. У току 2014. године, кредити у земљи који су доспјели за плаћање у периоду до годину дана, плаћени су у износу од 7.415.332 КМ. Кредит Министарства финансија, који је током 2014. године доспијевао за плаћање, је искњижен у износу од 5.593.084 КМ, пошто је покренут нови репрограм. У краткорочне обавезе укључен је и дио дугорочних иностраних кредита који су током 2014. године доспјели за плаћање; даном доспијећа плаћања преносе се на конто – Обавезе према Влади РС, као и све припадајуће редовне и затезне камате. Пренесени износ кредита за 2014. годину износи 10.153.875 КМ. Примљени аванси, депозити и кауције на дан 31.12.2014. године износе 867.651 КМ и чине их примљени аванси (ЗГБ Бања Лука 195.583 КМ, ЖОС ТРНАВА Словачка 237.871 КМ и др.) и депозити од других правних лица у земљи и иностранству током 2014. године. Обавезе према добављачима структуриране су од обавеза према добављачима у земљи (10.068.278 КМ) и обавеза према добављачима у иностранству (1.192.740 КМ) и биће детаљније анализиране у посебном поглављу Извјештаја. Остале обавезе из пословања на дан 31.12.2014. године износиле су 15.968 КМ и чине их режијска возарина у износу од 12.522 КМ, (бонови кантине у износу од 1.960 КМ су искњижени по завршном рачуну на терет трошкова штета од поплаве) и остале обавезе у износу од 3.446 КМ. Обавезе за зараде и накнаде зарада у износу од 19.366.710 КМ односе се на, на билансни датум, неисплаћену нето плату за децембар 2014. године, те обрачунате порезе и доприносе, накнаде топлог оброка за период X-XII/2014, регреса за 2011, 2012 и 2013. годину, трошкове превоза за период VI-XII/2014, те накнаде за боловање. Трошкови регреса за 2014. годину нису укључени у годишњи обрачун.
жүктеу/скачать 2.72 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||