С. Манько. «Как навести порядок в финансах компании: Практическое руководство
для малого и среднего биз-
неса»
16
13.
Ожидаются ли кассовые разрывы и когда? Из каких средств
они будут покрыты?
14.
Кто и сколько денег должен компании (дебиторская
задолженность)?
15.
Когда дебиторская задолженность станет деньгами (будет
собрана)?
16.
Кому и сколько должна компания (кредиторская
задолженность)?
17.
Когда нужно погасить кредиторскую задолженность? Какие
штрафы за несвоевременное погашение?
18.
Сколько нужно денег на закупку товаров в ближайшие
полгода/год, в какие даты (для торговых компаний)?
19.
Сколько бизнес должен собственнику (если собственник
давал бизнесу деньги в долг)?
20.
Сколько в бизнесе ликвидных и неликвидных активов?
2
21.
Какова налоговая нагрузка на бизнес?
22.
Нужны ли бизнесу заемные средства (сколько) или
достаточно собственных средств для реализации поставленных
целей?
23.
Какой операционный цикл сделок (в днях)?
24.
Какой финансовый цикл сделки (в днях)?
25.
Каков запас финансовой устойчивости бизнеса?
26.
Какие у компании есть активы? Какова их стоимость?
27.
Каков минимальный остаток товарных запасов, который
должен быть на складе (для торговых компаний)?
28.
Как открытие новых направлений/проектов повлияет на
Достарыңызбен бөлісу: 
