Бизнес п л а н инвестиционногопроект а


План по трудовым ресурсам



бет5/8
Дата16.06.2016
өлшемі0.5 Mb.
#140280
түріБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8

8. План по трудовым ресурсам.



8.1. Форма привлечения персонала.

Для обеспечения обслуживания бесперебойного функционирования данного комплекса будет создано 215 новых рабочих мест. Обслуживающий персонал для спортивно-оздоровительного комплекса будет привлекаться на постоянной основе. Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается набором услуг нового комплекса и технологией их предоставления. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда г. Казани.

Штатное расписание спортивно-развлекательного комплекса представлено в Таблице 4.4. Приложения 1.

8.2. Обучение персонала, необходимое для осуществления инвестиционного проекта.

Основным принципом набора сотрудников в фитнес-центр будет привлечение высококвалифицированных специалистов. В ходе подготовительных работ достигнуто соглашение со строительной компанией «ZZZ» на подготовку технического персонала.

Для подготовки тренеров и инструкторов будет организовано обучение на базе имеющегося комплекса в Москве. Общая сумма затрат по обучению персонала составит 220,5 тыс. руб.

9. Организационно – правовая форма реализации проекта.




9.1. Общие сведения о предприятии-заявителе.

Инициатором данного проекта по созданию спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком является Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ».

ООО «ХХХ» предлагает достаточно диверсифицированные многопрофильные услуги.

Уставный капитал общества по состоянию на 1 января 2003 года составляет 100 тыс. рублей. Кроме того, в I квартале 2003 г. уставный капитал будет увеличен до 60,1 млн. рублей, а в течение 2003 года планируется последующее увеличение до 100 млн. рублей.

Персонал компании это люди, имеющие высшее образование и высокую степень профессиональной квалификации. Основной сферой деятельности компании является оптовая торговля горюче-смазочными материалами и торгово-посреднические услуги. Кроме того, одним из направлений Компании «ХХХ» является насыщение республиканского рынка спортивно-оздоровительных услуг, за счет реализации ряда инвестиционных проектов. Так, помимо строительства аквапарка закрытого типа, на что и рассчитан данный проект, в активе компании имеются такие крупные объекты, как гипермаркет и фитнес-центр, входящий в международную сеть фитнес-клубов.

Таким образом, еще более расширив свое «поле» деятельности, за счет строительства нового для региона спортивного комплекса с крытым аквапарком, Компания намерена еще более укрепить и улучшить свое финансовое положение, тем более что проведенные маркетинговые исследования рынка свидетельствуют о значительной неудовлетворенности спроса у потребителей на данные услуги.


9.2.Финансовое положение предприятия заявителя.


Основные экономические и финансовые показатели ООО «ХХХ» представлены в Таблице 10. Бухгалтерский баланс (форма №1), а также Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) представлены в Приложении 2.

Таблица 10

Основные экономические и финансовые показатели


ООО «ХХХ», тыс. руб.

Показатели

На

01.01.00


На

01.01.01


На

01.01.02


На 01.01.03

Стоимость имущества

293 862

344 140

371 213

637 860

основные средства

15 061

13 316

26 581

119 086

незавершенное строительство




6 858

27 575

210 230

долгосрочные финансовые вложения




15 825

161 446

151 948

запасы

3 530

18 454

26 595

29 198

дебиторская задолженность

235 335

166 358

121 366

71 003

кредиторская задолженность

275 524

282 381

236 384

222 366

Чистые активы

18 338

57 314

92 687

145 731

Выручка от реализации

32 480

198 074

174 874

162 619

Рентабельность реализации, %

85,12

34,13

36,68

40,33

Чистая прибыль

+18 495

+37 455

+35 378

+53 046

Коэффициент финансовой независимости

0,06

0,17

0,25

0,23

Величина собственных оборотных средств (СОС)

-31 510

+19 966

-122 965

-83 762

Доля СОС в активах, %

-10,7

+5,8

-33,1

-13,1

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,007

0,403

0,002

0,053

Коэффициент текущей ликвидности

0,886

1,070

0,559

0,651

На основании данных Таблицы 10 можно сделать следующие основные выводы:



  • За рассматриваемый период наблюдается рост стоимостных имущественных характеристик (с 293 862 тыс. руб. на 01.01.00 до 637 860 тыс. руб. на 01.01.03), а также стоимости чистых активов Компании (с 18 338 тыс. руб. на 01.01.00 до 145 731 тыс. руб. на 01.01.03);

  • Рост стоимости имущества в основном был вызван увеличением суммы внеоборотных активов, которые на 01.01.03 составляют 75,5% валюты баланса, среди которых наибольший удельный вес занимают незавершенное строительство (33%) и долгосрочные финансовые вложения (24%), что связано с проведением активной инвестиционной политики Компании;

  • В структуре источников средств растет доля и величина собственного капитала, с 6,24% и 18,3 млн. руб. на 01.01.00 до 22,85% и 145,7 млн. руб. на 01.01.03. При этом единственным источником роста собственного капитала является прибыль. Общая сумма накопленной прибыли на последнюю отчетную дату составляет 145,6 млн. руб., в том числе 53,0 млн. руб. – прибыль отчетного периода (т.е. за 2002 год);

  • Несмотря на это, в структуре источников средств, преобладающими остаются заемные средства. Так, удельный вес долгосрочных пассивов на 1 января 2003 г. составил 39,5% (251,8 млн. руб.), краткосрочных пассивов – 37,7% (240,3 млн. руб.), в том числе кредиторской задолженности – 34,9% (222,4 млн. руб.);

  • Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составляет всего 1,3% к общему объему кредиторской задолженности или 1,7 млн. руб. При этом за рассматриваемый период, данная статья пассивов Компании заметно сокращалась, что положительно характеризует финансовое состояние предприятия;

  • Хотя формальные значения финансовых коэффициентов находятся на уровне ниже нормативных значений, в частности коэффициент абсолютной ликвидности, при нормативе 0,2-0,3 составляет 0,05; коэффициент текущей ликвидности, при нормативе 1-2 составляет 0,7. Однако данное обстоятельство, как уже указывалось выше, стало следствием активного процесса инвестирования в перспективные объекты недвижимости, что в свою очередь является залогом стабильных доходов в будущем;

  • Что касается объемных показателей, то в целом по компании наблюдается устойчивая динамика поступлений и объемов реализации;

  • Рентабельность реализации изначально находилась на очень высоком уровне – 85% за 1999 г., хотя в последующие периоды и произошло некоторое снижение данного показателя (до 40,3% за 2002 год), однако значение показателя по-прежнему остается на достаточно высоком уровне.


Таким образом, несмотря на то, что некоторые финансовые показатели Компании не соответствуют общепринятым нормативным значениям, общее финансовое состояние Компании можно оценить как удовлетворительное. Менеджмент Компании ведет активную финансовую и инвестиционную политику.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет