«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» акционерлік қОҒамы
жүктеу/скачать 0.91 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Заемдардың ұзақ мерзімді бөлігі
- 17. САУДА КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша сауда кредиторлық берешек былайша жасалды: 2008ж. 2007ж.
- 18. САЛЫҚТАР ЖӨНІНДЕГІ БЕРЕШЕК 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша салықтар жөніндегі берешек былайша жасалды: 2008 2007
- 131, 558 138, 618 19. БАСҚА КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК ЖӘНЕ ЕСЕПТЕЛГЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР
- 20. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕН ТҮСКЕН ТАБЫС 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша жыл ішінде қызмет көрсетуден түскен табыс былайша жасалды: 2008 2007
- 21. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсанмен аяқталатын жыл ішінде көрсетілген қызметтердің өзіндік құны былайша жасалды: 2008 2007
- 22. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсанмен аяқталатын жыл ішінде жалпы және әкімшілік шығыстар былайша жасалды: 2008ж. 2007ж.
16. ЗАЕМДАР 2008 ж. мен 2007 ж. 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша заемдар мына түрде берілген:
2008 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша банктер кесіндісінде және өтеу мерзімдерінде займдар мына түрде берілген:
2008 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Топтың негізгі борыштар мен пайыздар бойынша кешіктірулері болған жоқ. 2008 ж. мен 2007 ж. 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша мына валюталарда берілген:
1999 жылы Топ «Ұлттық электр желісін жаңғырту» жобасын іске асыру үшін екі негізгі кредиттік желі ашты, ол былайша жасалды: (а) ХҚДБ 20 жылға берген 140, 000 мың АҚШ доллары сомасы мөлшеріндегі кредиттік желі, ол Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 21 желтоқсандағы кепілдігімен қамтамасыз етілді. Бұдан соң 2005 жылдан бастап жыл сайынғы жарналарымен өтелуге жатады. Заем бойынша пайыздары ЛИБОР эквивалентті мөлшерлемелері, оған қоса ЛИБОР жалпы спрэд, және жылына екі рет 15 маусымда және 15 желтоқсанда төленеді. (б) ЕҚДБ 15 жылға берген 45, 000 мың АҚШ доллары сомасындағы кредит желісі, ол Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 3 желтоқсандағы кепілдігімен қамтамасыз етілді. Бұдан соң 2004 жылдан бастап жыл сайынғы жарналарымен өтелуге жатады. Заем бойынша пайыздары ЛИБОР эквивалентті мөлшерлемелері, оған қоса ЛИБОР жалпы спрэд, және жылына екі рет 27 қаңтарда және 27 шілдеде төленеді. 2004 жылы Топ «Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитінің 500 кВ екінші электр жеткізу желісін салу» жобасын іске асыру үшін кредиттік желі алды, ол былайша жасалды: (а) ҚДБ 15 жылға берген 21,000 мың АҚШ доллары сомасындағы кредит желісі, ол Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14 ескертулерді қараңыз). Бұдан соң 2007 жылдан бастап жыл сайынғы жарналарымен өтелуге жатады. Заем бойынша пайыздары 7,93٪ мөлшерлемесімен болып белгіленді және жылына екі рет 19 мамырда және 19 қарашада төленеді. (б) ЕҚДБ 2016 жылғы 12 наурызға дейін берген 35,000 мың АҚШ доллары сомасындағы кредит желісі, ол Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14 ескертулерді қараңыз). Бұдан соң 2007 жылдан бастап жыл сайынғы жарналарымен өтелуге жатады. Заем бойынша пайыздары ЛИБОР эквивалентті мөлшерлемесі, оған қоса 4٪ жоба аяқталғанға дейін және ЛИБОР, оған қоса 3,5 ٪-ден 4,5٪-ке дейін жоба аяқталғанға дейін және жылына екі рет 12 наурызда және 12 қыркүйекте төленеді. (в) ЕҚДБ 2013 жылғы 12 наурызға дейін берген 25,000 мың АҚШ доллары сомасындағы кредит желісі, ол Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14 ескертулерді қараңыз). Бұдан соң 2006 жылдан бастап жыл сайынғы жарналарымен өтелуге жатады. Заем бойынша пайыздары ЛИБОР эквивалентті мөлшерлемесі, оған қоса 3,5٪ жоба аяқталғанға дейін және ЛИБОР, оған қоса 3 ٪-ден 4٪-ке дейін жоба аяқталғанға дейін және жылына екі рет 12 наурызда және 12 қыркүйекте төленеді. 2005 жылы «Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитінің 500 кВ екінші электр жеткізу желісін салу» жобасының 2-ші және 3-ші кезеңдерін іске асыру үшін кредиттік желілер алынды, ол былайша жасалды: (а) ЕҚДБ 12 жылға берген 52, 800 мың АҚШ доллары және 21, 500 мың АҚШ доллары сомасындағы екі кредиттік желі, оның алғашқы үш жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14-ескертулерді қараңыз). Заем бойынша пайыздары ЛИБОР банкаралық алты айлық долларлық мөлшерлеме бойынша белгіленді және оған қоса 3,5٪ маржа және жылына екі рет 12 мамырда және 12 қыркүйекте төленеді. (б) ЕҚДБ 9 жыл кезеңге берген 13, 500 мың АҚШ доллары сомасындағы кредиттік желі, оның алғашқы екі жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14 ескертулерді қараңыз). Заем бойынша пайыздары ЛИБОР банкаралық алты айлық долларлық мөлшерлеме бойынша белгіленді және оған қоса 2,75٪ маржа және жылына екі рет 12 мамырда және 12 қыркүйекте төленеді. (в) ҚДБ 15 жыл кезеңге берген 6,970,132 мың АҚШ доллары сомасындағы кредиттік желі, негізгі қарыз өтелген күннен бастап 3 жыл сайын алғашқы игеруден бастап. Кредиттік желі Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14 ескертулерді қараңыз). Заем бойынша пайыздары жылдық 9,82٪ және жылына екі рет 8 желтоқсанда және 8 маусымда төленеді. (г) ХҚДБ 17 жыл кезеңге берген 100, 000 мың АҚШ доллары сомасындағы кредиттік желі, оның алғашқы алты жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14 ескертулерді қараңыз). Заем бойынша пайыздары пайыздарды есептеудің әрбір кезеңіне арнап банкі бекіткен ЛИБОР долларлық мөлшерлеме бойынша белгіленді және жылына екі рет 15 сәуірде және 15 қазанда төленеді. 2008 жылы «Ұлттық электр торабын жаңғырту» жобасының 2-ші кезеңін жүзеге асыру үшін кредиттік желі ашылды, ол былайша жасалды: (а) ) ЕҚДБ 15 жыл кезеңге берген 127, 500 мың евро және 75, 000 евро сомасындағы екі кредиттік желі, оның алғашқы төрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14-ескертулерді қараңыз). Заем бойынша пайыздары ЛИБОР банкаралық алты айлық долларлық мөлшерлеме бойынша белгіленді және оған қоса 3,60٪ маржа және жылына екі рет 12 ақпанда және 12 тамызда төленеді. (б) ЕҚДБ 12 жыл кезеңге берген 47, 500 мың евро сомасындағы кредиттік желі, оның алғашқы төрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14 ескертулерді қараңыз). Заем бойынша пайыздары ЛИБОР банкаралық алты айлық долларлық мөлшерлеме бойынша белгіленді және оған қоса 3,30٪ маржа және жылына екі рет 12 ақпанда және 12 тамызда төленеді. (в) ЕҚДБ 9 жыл кезеңге берген 5, 000 мың евро сомасындағы кредиттік желі, оның алғашқы төрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Топтың дебиторлық берешегімен және банктердегі шоттардың ақшалай қаражаттарымен қамтамасыз етілген (10 және 14-ескертулерді қараңыз). Заем бойынша пайыздары ЛИБОР банкаралық алты айлық долларлық мөлшерлеме бойынша белгіленді және оған қоса 2,50٪ маржа және жылына екі рет 12 ақпанда және 12 тамызда төленеді. 2008 жылы жоғарыда көрсетілген шарттарға сәйкес Топ 89, 534, 872 АҚШ долларын (12, 135, 238 мың теңге) алды. 2008 жылы Топ тиісінше ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ алдындағы 7, 230, 000 АҚШ доллары (871, 853 мың теңге), 11, 864, 313 АҚШ доллары (1, 425, 893 мың теңге) және 1, 680, 000 АҚШ жоллары (201, 902 мың теңге) сомасындағы міндеттемені өтеді. 2007 жылы жоғарыда көрсетілген шарттарға сәйкес Топ 93, 009, 539 АҚШ долларын алды. 2007 жылы ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ алдындағы тиісінше 6, 835, 000 АҚШ доллары (829, 305 мың теңге), 6, 651, 576 АҚШ доллары (823, 240 мың теңге) және 840, 000 АҚШ доллары (101, 338 мың теңге) сомасындағы міндеттемесін өтеді. Топ сыйақының жылдық мөлшерлемесін пайдалана отырып, заемның пайдаланылмаған сомасының 0,25٪ мөлшерінде ХҚДБ займы бойынша, 0,5٪ - ЕҚДБ займы бойынша және 0, 25٪ - ҚДБ заемы бойынша комиссиялық алым төлеуге міндетті. 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша заемның пайдаланылмаған сомасынан комиссиялық алым сомасы 173, 688 мың теңге және 108, 293 мың теңгені құрады. 17. САУДА КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша сауда кредиторлық берешек былайша жасалды: 2008ж. 2007ж.
2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша сауда кредиторлық берешек мынадай валюталарда жасалды: 2008 2007
18. САЛЫҚТАР ЖӨНІНДЕГІ БЕРЕШЕК 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша салықтар жөніндегі берешек былайша жасалды: 2008 2007
19. БАСҚА КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК ЖӘНЕ ЕСЕПТЕЛГЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша басқа кредиторлық берешек және есептелген міндеттемелер былайша жасалды: 2008 2007
2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша басқа кредиторлық берешек және есептелген міндеттемелер мынадай валюталарда жасалды: 2008 2007
20. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕН ТҮСКЕН ТАБЫС 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша жыл ішінде қызмет көрсетуден түскен табыс былайша жасалды: 2008 2007
Тұтынушыларға арналған жеңілдікті Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігінің бұйрығымен бекітіледі. 21. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсанмен аяқталатын жыл ішінде көрсетілген қызметтердің өзіндік құны былайша жасалды: 2008 2007
22. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР 2008 және 2007 жылдардағы 31 желтоқсанмен аяқталатын жыл ішінде жалпы және әкімшілік шығыстар былайша жасалды: 2008ж. 2007ж.
жүктеу/скачать 0.91 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|