|
Асыл бағалы металдар:
7,044,167 мың теңгедегі тазартылған асыл бағалы металдар (қоймадағы алтындар) халықаралық сапа стандартына сәйкес есептеледі және Лондон Нарық Қауымдастығының апта сайын бірінші жұмыс күнінің соңында Асыл Бағалы металдарға жүргізетін таңғы сауда сессия биржасын жабу сәтіндегі құн бойынша есептеледі.
Банктердегі қаражаттар:
|
2007 ж. 31 желтоқсан
|
2006 ж. 31 желтоқсан
|
Citibank Lobdon
|
11.866.823
|
-
|
Козкоммерцбанк АҚ
|
11,593,831
|
4,120,114
|
АТФ Банк АҚ
|
10,030,000
|
5,115,500
|
Банк ЦентрКредит АҚ
|
9,303,668
|
-
|
НұрБанк АҚ
|
5,098,889
|
1,000,000
|
ТемірБанк АҚ
|
4,648,411
|
990,936
|
Евразийский банк АҚ
|
4,270,952
|
2,017,417
|
Цеснабанк АҚ
|
4,148,236
|
854,640
|
Альянс банк АҚ
|
3,860,050
|
6,698,166
|
Банк Каспийский АҚ
|
3,021,534
|
841,522
|
Societe General
|
2,047,628
|
-
|
КазИнвестБанк АҚ
|
1,318,493
|
406,133
|
Банк Тұран Әлем АҚ
|
-
|
1,748,438
|
Кері РЕПО келісімі бойынша берілген несиелер
|
9,223,164
|
1,045,964
| |
Банктердегі қаражат жиынтығы
|
80,431,679
|
24,838,820
|
Банктердегі қаражаттар құрамына жинақталған пайыздық кірістер қосылды, ол 2007 және 2006 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша 1,812,080 мың теңгені және 474,578 мың теңгені құрады.
2007 және 2006 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша банктердегі қаражаттар бойынша ең жоғарғы кредиттік тәуекел сомасы 61,577,400 мың теңгені және 24,416,313 мың теңгені құрады. 2007 және 2006 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша қамтамсыз ету ретінде алынған активтердің әділ құны және кері РЕПО келісімі бойынша берілген несиелердің баланстық құны мыналарды құрады:
|
2007 жылғы 31 желтоқсан
|
2006 жылғы 31 желтоқсан
|
|
Активтің баланстық құны
|
Кепілдің әділ құны
|
Активтің баланстық құны
|
Кепілдің әділ құны
|
ҚРҰБ ноталары
|
7,752,763
|
7,752,763
|
-
|
-
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары
|
135,700
|
135,700
|
-
|
-
|
«Банк ЦентрКредит» АҚ облигациялары
|
150,888
|
150,888
|
-
|
-
|
«Глотур» АҚ облигациялары
|
70,138
|
70,138
|
-
|
-
|
«АТФ Банк» АҚ облигациялары
|
462,722
|
462,722
|
-
|
-
|
«КазТрансКом» АҚ облигациялары
|
-
|
-
|
1,002,803
|
1,002,803
|
«Дельта Банк» АҚ облигациялары
|
603,782
|
603,782
|
-
|
-
|
«Казкоммерцбанк» АҚ облигациялары
|
47,170
|
47,170
|
43,161
|
43,161
|
|
9,223,164
|
9,223,164
|
1,045,964
|
1,045,964
|
2007 және 2006 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша кері Репо келісімі бойынша жинақталған пайыздық кіріс сомасы 31,152 мың теңгені және 2,934, мың теңгені құрады.
Сатуға арналған қолда бар инвестиция мынадай үлгімен берілді:
|
2007 31 желтоқсан
|
2006 31 желтоқсан
|
Қазақстан эимтенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
|
63,378,294
|
74,215,967
|
Мемлекеттік бағалы қағаздар
|
37,007,449
|
33,403,581
|
Ипотекалық облигациялар
|
8,276,424
|
8,656,766
|
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
|
2,639,978
|
16,769,103
|
Инфрақұрылымдық облигациялар
|
5,965,048
|
6,514,526
| |
Сатуға арналған қолда бар инвестиция жиынтығы
|
117,267,193
|
139,559,943
|
|
Атауы бойынша пайыздық мөлшерлеме %
|
Өтеу мерзімі
|
2007 жылғы 31 желтоқсан
|
2006 жылғы 31 желтоқсан
|
Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
|
|
|
|
|
«Халық Банк» АҚ жек.шоғ. акциялары
|
-
|
|
7,101,380
|
6,048,974
|
KMG ҒДҚ
|
-
|
|
6,591,570
|
28,950,051
|
«Халық Банк» АҚ облигациялары
|
6.0-12.0
|
2010-2017
|
6,489,317
|
4,125,257
|
«Казкоммерцбанк» АҚ облигациялары
|
9.4
|
2015
|
5,110,572
|
4,837,570
|
«Банк Тұран Әлем» АҚ облигациялары
|
11.4-12.0
|
2013-2014
|
4,623,787
|
4,849,458
|
«Банк ЦентрКредит» АҚ облигациялары
|
9.8.-10.0
|
2015-2016
|
4,130,251
|
3,308,115
|
«АТФ Банк» АҚ облигациялары
|
8.5.-9.8.
|
2012-2014
|
3,295,275
|
786,185
|
«Нұрбанк» АҚ облигациялары
|
9.0
|
2008
|
3,136,163
|
-
|
«Банк Каспийский» АҚ облигациялары
|
8.5-10.8
|
|
2,482,901
|
2,542,600
|
«Темірбанк» АҚ облигациялары
|
9.75-14.0
|
2008-2012
|
2,394,189
|
2,410,160
|
«Қаражамбасмұнай» АҚ облигациялары
|
11.2
|
2008
|
2,296,290
|
2,444,782
|
«Қазақстан Қағазы» АҚ облигациялары
|
9.4-10.6
|
2010-2013
|
2,145,218
|
2,186,087
|
«Евразийский банк» АҚ облигациялары
|
9.5
|
2013
|
1,839,887
|
1,816,668
|
«Эксимбанк» АҚ облигациялары
|
9.0
|
2013
|
1,482,072
|
-
|
Халық банк ҒДҚ
|
-
|
|
1,319,165
|
829,469
|
«Қазақтелеком» жай акциялары
|
-
|
|
1,266,083
|
-
|
BCCRD облигациялары
|
8.0
|
2008
|
1,211,450
|
-
|
ККБ ҒДҚ
|
-
|
|
1,121,338
|
-
|
«Астана Финанс» АҚ облигациялары
|
8.0-11.9
|
2010-2021
|
1,031,829
|
1,148,201
|
«Vita» АҚ облигациялары
|
10.14
|
2010
|
879,481
|
925,866
|
Казинвестбанк облигациялары
|
10.0-11.4
|
2008-2012
|
778,671
|
289,363
|
«Альянс Банк» АҚ облигациялары
|
7.0-11.4
|
2008-2011
|
709,338
|
734,132
|
«ЦеснаБанк» АҚ облигациялары
|
8.0
|
2009
|
505,480
|
366,375
|
Трансстроймост облигациялары
|
11.3
|
2011
|
382,719
|
398,557
|
«БТА Ипотека» АҚ облигациялары
|
11.0
|
2010
|
375,512
|
422,097
|
«КазТрансКом» облигациялары
|
8.0
|
2010
|
339,459
|
376,574
|
«Альянс Банк» АҚ жек.акциялары
|
10.0
|
|
126,833
|
1,268,333
|
«Сбербанк России» АҚ облигациялары
|
11.0-11.4
|
2010-2011
|
109,781
|
110,336
|
Жайрем ГОК АҚ облигациялары
|
9.8
|
2013
|
102,283
|
100,915
|
АЛМЭКС облигациялары
|
|
|
-
|
2,055,997
|
«АТФ банк» АҚ жек.акциялары
|
|
|
-
|
883,845
|
|
|
|
63,378,294
|
74,215,967
|
|
Мемлекеттік бағалы қағаздар
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк ноталары
|
-
|
2008
|
22,480,656
|
25,015,232
|
|
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары
|
4.05-17.62
|
2008-2015
|
14,526,793
|
8,316,225
|
|
|
Басқа ноталар
|
11.125
|
2007
|
-
|
72,124
|
|
|
|
|
|
37,004,449
|
33,403,581
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
