«гнпф» жинақтаушы зейнетақЫ Қоры» АҚ Қаржылық есеп беру



жүктеу 0.69 Mb.
бет6/7
Дата23.02.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Асыл бағалы металдар:


7,044,167 мың теңгедегі тазартылған асыл бағалы металдар (қоймадағы алтындар) халықаралық сапа стандартына сәйкес есептеледі және Лондон Нарық Қауымдастығының апта сайын бірінші жұмыс күнінің соңында Асыл Бағалы металдарға жүргізетін таңғы сауда сессия биржасын жабу сәтіндегі құн бойынша есептеледі.

Банктердегі қаражаттар:






2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

Citibank Lobdon

11.866.823

-

Козкоммерцбанк АҚ

11,593,831

4,120,114

АТФ Банк АҚ

10,030,000

5,115,500

Банк ЦентрКредит АҚ

9,303,668

-

НұрБанк АҚ

5,098,889

1,000,000

ТемірБанк АҚ

4,648,411

990,936

Евразийский банк АҚ

4,270,952

2,017,417

Цеснабанк АҚ

4,148,236

854,640

Альянс банк АҚ

3,860,050

6,698,166

Банк Каспийский АҚ

3,021,534

841,522

Societe General

2,047,628

-

КазИнвестБанк АҚ

1,318,493

406,133

Банк Тұран Әлем АҚ

-

1,748,438

Кері РЕПО келісімі бойынша берілген несиелер

9,223,164

1,045,964

Банктердегі қаражат жиынтығы


80,431,679


24,838,820


Банктердегі қаражаттар құрамына жинақталған пайыздық кірістер қосылды, ол 2007 және 2006 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша 1,812,080 мың теңгені және 474,578 мың теңгені құрады.

2007 және 2006 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша банктердегі қаражаттар бойынша ең жоғарғы кредиттік тәуекел сомасы 61,577,400 мың теңгені және 24,416,313 мың теңгені құрады. 2007 және 2006 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша қамтамсыз ету ретінде алынған активтердің әділ құны және кері РЕПО келісімі бойынша берілген несиелердің баланстық құны мыналарды құрады:





2007 жылғы 31 желтоқсан

2006 жылғы 31 желтоқсан




Активтің баланстық құны

Кепілдің әділ құны

Активтің баланстық құны

Кепілдің әділ құны

ҚРҰБ ноталары

7,752,763

7,752,763

-

-

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары

135,700

135,700

-

-


«Банк ЦентрКредит» АҚ облигациялары

150,888

150,888

-

-


«Глотур» АҚ облигациялары

70,138

70,138

-

-

«АТФ Банк» АҚ облигациялары

462,722

462,722

-

-

«КазТрансКом» АҚ облигациялары

-

-

1,002,803

1,002,803

«Дельта Банк» АҚ облигациялары

603,782

603,782

-

-

«Казкоммерцбанк» АҚ облигациялары

47,170

47,170

43,161

43,161



9,223,164

9,223,164

1,045,964

1,045,964

2007 және 2006 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша кері Репо келісімі бойынша жинақталған пайыздық кіріс сомасы 31,152 мың теңгені және 2,934, мың теңгені құрады.

Сатуға арналған қолда бар инвестиция мынадай үлгімен берілді:







2007 31 желтоқсан

2006 31 желтоқсан

Қазақстан эимтенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

63,378,294


74,215,967



Мемлекеттік бағалы қағаздар

37,007,449

33,403,581

Ипотекалық облигациялар

8,276,424

8,656,766

Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

2,639,978


16,769,103



Инфрақұрылымдық облигациялар

5,965,048

6,514,526

Сатуға арналған қолда бар инвестиция жиынтығы


117,267,193


139,559,943







Атауы бойынша пайыздық мөлшерлеме %

Өтеу мерзімі

2007 жылғы 31 желтоқсан

2006 жылғы 31 желтоқсан

Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары









«Халық Банк» АҚ жек.шоғ. акциялары

-




7,101,380


6,048,974



KMG ҒДҚ

-




6,591,570

28,950,051

«Халық Банк» АҚ облигациялары

6.0-12.0

2010-2017

6,489,317

4,125,257

«Казкоммерцбанк» АҚ облигациялары

9.4

2015

5,110,572


4,837,570



«Банк Тұран Әлем» АҚ облигациялары

11.4-12.0


2013-2014


4,623,787


4,849,458



«Банк ЦентрКредит» АҚ облигациялары

9.8.-10.0


2015-2016


4,130,251


3,308,115



«АТФ Банк» АҚ облигациялары

8.5.-9.8.

2012-2014

3,295,275

786,185

«Нұрбанк» АҚ облигациялары

9.0

2008

3,136,163

-

«Банк Каспийский» АҚ облигациялары

8.5-10.8




2,482,901


2,542,600



«Темірбанк» АҚ облигациялары

9.75-14.0

2008-2012

2,394,189

2,410,160

«Қаражамбасмұнай» АҚ облигациялары

11.2

2008

2,296,290


2,444,782



«Қазақстан Қағазы» АҚ облигациялары

9.4-10.6

2010-2013

2,145,218


2,186,087



«Евразийский банк» АҚ облигациялары

9.5

2013

1,839,887


1,816,668



«Эксимбанк» АҚ облигациялары

9.0

2013

1,482,072


-


Халық банк ҒДҚ

-




1,319,165

829,469

«Қазақтелеком» жай акциялары

-




1,266,083

-

BCCRD облигациялары

8.0

2008

1,211,450

-

ККБ ҒДҚ

-




1,121,338

-

«Астана Финанс» АҚ облигациялары

8.0-11.9

2010-2021

1,031,829


1,148,201



«Vita» АҚ облигациялары

10.14

2010

879,481

925,866

Казинвестбанк облигациялары

10.0-11.4

2008-2012

778,671

289,363

«Альянс Банк» АҚ облигациялары

7.0-11.4

2008-2011

709,338

734,132

«ЦеснаБанк» АҚ облигациялары

8.0

2009

505,480

366,375

Трансстроймост облигациялары

11.3

2011

382,719

398,557

«БТА Ипотека» АҚ облигациялары

11.0

2010

375,512

422,097

«КазТрансКом» облигациялары

8.0

2010

339,459

376,574

«Альянс Банк» АҚ жек.акциялары

10.0




126,833

1,268,333

«Сбербанк России» АҚ облигациялары

11.0-11.4


2010-2011


109,781

110,336


Жайрем ГОК АҚ облигациялары

9.8

2013

102,283

100,915

АЛМЭКС облигациялары







-

2,055,997

«АТФ банк» АҚ жек.акциялары







-

883,845









63,378,294

74,215,967




Мемлекеттік бағалы қағаздар



















Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк ноталары

-

2008

22,480,656


25,015,232









Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары

4.05-17.62



2008-2015



14,526,793



8,316,225









Басқа ноталар

11.125

2007

-

72,124















37,004,449

33,403,581



1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет