|
Атауы бойынша пайыздық мөлшерлеме %
|
Өтеу мерзімі
|
2007 жылғы 31 желтоқсан
|
2006 жылғы 31 желтоқсан
|
Ипотекалық облигациялар
|
|
|
|
|
«Темір банк» АҚ ипотекалық облигациялары
|
8.6-9.7
|
2012-2015
|
5,056,322
|
5,197,955
|
«БТА Ипотека» АҚ ипотекалық облигациялары
|
8.5-14.0
|
2011-2016
|
2,034,618
|
2,211,610
|
«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ипотекалық облигациялары
|
9.0
|
2010
|
693,167
|
698,249
|
«Банк ЦентрКредит» АҚ ипотекалық облигациялары
|
10.0
|
2015
|
336,868
|
383,169
|
«Астана Финанс» АҚ ипотекалық облигациялары
|
7.0
|
2008
|
94,938
|
94,442
|
«Қазақстанның ипотекалық компаниясы» АҚ ипотекалық облигациялары
|
11.3-12.2
|
2011-2014
|
60,511
|
71,341
|
|
|
|
8,276,424
|
8,656,766
| |
Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
|
|
|
|
|
CS Series EMG ноталары
|
5.5
|
2011
|
1,537,125
|
1,536,542
|
JP Morgan облигациялары
|
3.94-20.08
|
2016
|
1,102,853
|
1,092,192
|
Elm NV Series 50 ноталары
|
5.37
|
2013
|
-
|
8,582,733
|
PPN DB-X Equity
|
-
|
2012
|
-
|
2.540.000
|
BRIC HSBC ноталары
|
-
|
2014
|
-
|
1,611,787
|
LIoyds TSB
|
12+LIBOR 6m
|
2013
|
-
|
1,262,374
|
British Petroleum акциялары
|
-
|
|
-
|
143,475
|
|
|
|
2,639,978
|
16,769,103
|
Инфрақұрылымдық облигациялар
|
|
|
|
|
«Досжан ТемірЖолы» АҚ (ОА ДТЖ) облигациялары
|
8.15
|
2028
|
5,965,048
|
6,514,526
|
|
|
|
5,965,048
|
6,514,526
|
Төлемге есептелген комиссиялық шығыстар
2007 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша есептелген комиссиялық шығыстар бойынша Қор алдындағы берешек инвестициялық кірістен 15% және зейнетақы активтерінің 0.0475% мөлшерде ай сайынғы берешекті құрады (2006ж.: 15% және тиісінше 0.0475%). 2007 және 2006 жж. 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша есептелген комиссиялық шығыстар 400,887 мың теңгені және тиісінше 1,434,501 мың теңгені құрады.
22. ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНДЕГІ ӨЗГЕРТУЛЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП
|
2007 жылғы
31 желтоқсанда аяқталатын жыл
|
2006 жылғы
31 желтоқсанда аяқталатын жыл
|
Зейнетақы жарналары
|
38,367,643
|
29,778,085
|
Басқа зейнетақы қорларынан аударымдар
|
5,789,495
|
2,306,282
|
Сыйақы түріндегі кірістер
|
12,560,074
|
7,652,603
|
Өсімпұл және айыппұл
|
471,453
|
330,023
|
Дивиденттер бойынша кірістер
|
670,151
|
533,189
|
Төленген немесе төлеуге тиісті зейнетақылар
|
(2,902,703)
|
(2,359,267)
|
Қорға тиесілі комиссиялық сыйақы
|
(3,095,222)
|
(3,458,767)
|
|
51,860,891
|
34,782,148
|
Төлем көздерінен жеке табыс салығы
|
(135,103)
|
(125,378)
|
Бағала қағаздар сауда-саттығынан таза (шығын)/кіріс
|
(128,954)
|
208,422
|
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бейнеленетін инвестицияның әділ құнын өзгертуден таза пайда
|
2,254,019
|
8,974,741
|
Қайта бағалаудан таза пайда/(шығын)
|
(1,440,512)
|
760,730
|
Зейнетақы жинақ ақшаларын басқа зейнетақы қорларына аудару
|
(11,547,642)
|
(6,991,243)
|
Зейнетақы жинақ ақшаларын сақтандыру ұйымдарына аудару
|
(1,626)
|
(2,598)
|
Басқа шығындар
|
98,869
|
(127,408)
|
|
(10,600,949)
|
2,697,266
|
ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНДЕГІ ӨЗГЕРТУ
|
41,259,942
|
37,479,414
|
ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ, жыл басында
|
163,695,040
|
126,215,626
|
ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ, жыл соңында
|
204,954,982
|
163,695,040
|
Достарыңызбен бөлісу: |
