«гнпф» жинақтаушы зейнетақЫ Қоры» АҚ Қаржылық есеп беру



жүктеу 0.69 Mb.
бет7/7
Дата23.02.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7






Атауы бойынша пайыздық мөлшерлеме %

Өтеу мерзімі

2007 жылғы 31 желтоқсан

2006 жылғы 31 желтоқсан

Ипотекалық облигациялар









«Темір банк» АҚ ипотекалық облигациялары

8.6-9.7

2012-2015

5,056,322


5,197,955



«БТА Ипотека» АҚ ипотекалық облигациялары

8.5-14.0

2011-2016

2,034,618


2,211,610



«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ипотекалық облигациялары

9.0


2010


693,167


698,249


«Банк ЦентрКредит» АҚ ипотекалық облигациялары

10.0

2015

336,868

383,169


«Астана Финанс» АҚ ипотекалық облигациялары

7.0

2008

94,938

94,442


«Қазақстанның ипотекалық компаниясы» АҚ ипотекалық облигациялары

11.3-12.2



2011-2014



60,511


71,341









8,276,424


8,656,766


Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары















CS Series EMG ноталары

5.5

2011

1,537,125

1,536,542

JP Morgan облигациялары

3.94-20.08

2016

1,102,853

1,092,192

Elm NV Series 50 ноталары

5.37

2013

-

8,582,733

PPN DB-X Equity

-

2012

-

2.540.000

BRIC HSBC ноталары

-

2014

-

1,611,787

LIoyds TSB

12+LIBOR 6m

2013

-

1,262,374

British Petroleum акциялары

-




-

143,475









2,639,978


16,769,103



Инфрақұрылымдық облигациялар













«Досжан ТемірЖолы» АҚ (ОА ДТЖ) облигациялары

8.15

2028

5,965,048


6,514,526












5,965,048

6,514,526

Төлемге есептелген комиссиялық шығыстар


2007 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша есептелген комиссиялық шығыстар бойынша Қор алдындағы берешек инвестициялық кірістен 15% және зейнетақы активтерінің 0.0475% мөлшерде ай сайынғы берешекті құрады (2006ж.: 15% және тиісінше 0.0475%). 2007 және 2006 жж. 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша есептелген комиссиялық шығыстар 400,887 мың теңгені және тиісінше 1,434,501 мың теңгені құрады.

22. ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНДЕГІ ӨЗГЕРТУЛЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП






2007 жылғы

31 желтоқсанда аяқталатын жыл

2006 жылғы

31 желтоқсанда аяқталатын жыл

Зейнетақы жарналары

38,367,643

29,778,085

Басқа зейнетақы қорларынан аударымдар

5,789,495

2,306,282

Сыйақы түріндегі кірістер

12,560,074

7,652,603

Өсімпұл және айыппұл

471,453

330,023

Дивиденттер бойынша кірістер

670,151

533,189

Төленген немесе төлеуге тиісті зейнетақылар

(2,902,703)

(2,359,267)

Қорға тиесілі комиссиялық сыйақы

(3,095,222)

(3,458,767)



51,860,891


34,782,148



Төлем көздерінен жеке табыс салығы



(135,103)



(125,378)



Бағала қағаздар сауда-саттығынан таза (шығын)/кіріс

(128,954)


208,422


Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бейнеленетін инвестицияның әділ құнын өзгертуден таза пайда

2,254,019



8,974,741



Қайта бағалаудан таза пайда/(шығын)

(1,440,512)

760,730

Зейнетақы жинақ ақшаларын басқа зейнетақы қорларына аудару

(11,547,642)


(6,991,243)



Зейнетақы жинақ ақшаларын сақтандыру ұйымдарына аудару

(1,626)

(2,598)


Басқа шығындар

98,869

(127,408)





(10,600,949)


2,697,266

ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНДЕГІ ӨЗГЕРТУ


41,259,942


37,479,414



ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ, жыл басында

163,695,040

126,215,626

ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ, жыл соңында

204,954,982

163,695,040
1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет