Бизнес п л а н инвестиционногопроект а

«Строительство спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком»

Наименование предприятия-заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»

Сумма инвестиций: 673 363,3 тыс. руб.

Источники финансирования проекта:

• 
  кредитные ресурсы – 100 %.
  

Содержание бизнес-плана:

Приложения:

Приложение 1 Расчетные таблицы финансово-экономического обоснования.

Приложение 2 Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках предприятия-заявителя.

Приложение 3 Постановление главы администрации о разрешении проектирования аквапарка.

Приложение 4 Экспликация объекта.

Приложение 5 Лицензия строительной компании на строительство и проектирование зданий и сооружений.

1. Конфиденциальность.

Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются конфиденциальными и представляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.

Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.

2. Характеристика инвестиционного проекта.

Основная идея данного инвестиционного проекта предполагает освоение еще незаполненной для Республики Татарстан рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера, за счет строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии – спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого типа.

Аквапарк – это центр досуга, представляющий собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов, ресторанов и кафе, торговых галерей и уютных магазинчиков, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию. Аквапарк, по сравнению с обычным плавательным бассейном, предлагает более комфортабельные условия, большее количество мелкой воды, аттракционов и развлечений. Привлекательная внутренняя среда образуется тропическими ландшафтами, живописной «скалистой горой», живой растительностью и разнообразными аттракционами. Аквапарк является уникальным объектом по разнообразию интересов, которые он способен удовлетворить. Совмещение возможностей для отдыха, развлечений и спортивно-оздоровительных мероприятий обуславливают высокую рентабельность аквапарков, проверенную мировым опытом.

Создание спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком планируется осуществить путем строительства нового здания, расположенного в центре г. Казани. Для этого предусматриваются следующие мероприятия:

• 
  строительство здания комплекса;
  
• 
  приобретение необходимого современного оборудования;
  
• 
  работы по благоустройству территории;
  
• 
  формирование производственных запасов.
  

Архитектурная концепция (эскизный проект) строительства оздоровительного комплекса с аквапарком, на основании которой проводились все расчеты финансово-экономической части данного проекта, выполнена усилиями московского представительства проектно-строительной фирмы «KOCAK Construction Industry & Trading Co. Ltd» (Турция), имеющего в активе участие в ряде аналогичных проектов – Ясеневский спортивно-оздоровительный комплекс в Москве, строительство мегакомплекса в г. Самаре, аквапарк в Ханты-Мансийске и т.д. Кроме того, в создании такого рода многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса заинтересована городская администрация, так как он позволит существенно повысить социально-политический имидж республики и, прежде всего этому будет способствовать стимулирование развития внутреннего туризма, особенно актуального в преддверии празднования 1000-летия Казани. Так, по данным Госкомстата РТ¹, ежегодно количество людей, приезжающих в республику, увеличивается на 13%. Из общего количества посещающих Татарстан 22% посещают с целью отдыха и досуга, столько же с целью лечения, около 50% – деловые поездки.

Таким образом, проект нацелен на повышение уровня и качества удовлетворения потребителей, причем не только нашей республики, но и близлежащих регионов в целом.
2.2. Цели инвестиционного проекта.

Строительство спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса с аквапарком в г. Казани имеет следующие цели:

• 
  предоставление нового для региона спектра качественных услуг, соответствующих мировым стандартам в данной сфере;
  
• 
  удовлетворение спроса населения города в развлекательной сфере;
  
• 
  концентрация предоставляемых услуг в одном месте;
  
• 
  развитие внутреннего туризма в РТ;
  
• 
  позиционирование комплекса выше непосредственных конкурентов.
  

Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составляет 673 363,3 тыс. руб. и складывается из следующих издержек:

• 
  затраты по строительству здания и сооружений – 526 777,4 тыс. руб.;
  
• 
  приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования – 144 970,6 тыс. руб.;
  
• 
  формирование производственных запасов – 608,6 тыс. руб.;
  
• 
  плата за землю – 786,2 тыс. руб.;
  
• 
  обучение персонала – 220,5 тыс. руб.
  

Начало реализации проекта – апрель 2003 г. (1 месяц реализации проекта), открытие аквапарка планируется на сентябрь 2004 г. Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 17 месяцев с начала реализации проекта. В течение этого периода времени будет осуществлено строительство комплекса, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано все необходимое оборудование. Календарный план инвестиционных затрат включает следующие основные этапы, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Календарный план инвестиционных затрат.

Более подробный график освоения инвестиций представлен в Таблице 1.4. Приложения 1.

На финансирование капитальных вложений планируется привлечение долгосрочного кредита в размере 673 363,3 тыс. руб. сроком на 5 лет. Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту.

Для финансирования проекта планируется открытие кредитной линии. Распределение кредитной линии зависит от условий оплаты согласно контрактам на строительство и приобретение необходимого оборудования. Так, для расчетов с генеральным подрядчиком – строительной компанией «ZZZ» (дочернее предприятие крупной международной строительной компании), в самом начале реализации проекта необходимо внести авансовый платеж в размере 3% от общей суммы договора. В дальнейшем, работы будут сдаваться поэтапно, по мере выполнения и соответственно оплачиваться. При этом сумма аванса равномерно вычитается из причитающихся платежей в течение ближайших 5 месяцев. Кроме того, ежемесячный платеж уменьшается на сумму резерва, создаваемого в размере 5%, который возвращается сразу после сдачи объекта. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.

Распределение данной кредитной линии по месяцам представлено в Таблице 4.3. Приложения 1.

Возврат заемных средств начинается после введения объекта в действие, т.е. с VI месяца 2-го года реализации проекта или через 1 год 5 месяцев с момента открытия кредитной линии. Кредит полностью погашается через 4 года 11 месяцев с начала реализации проекта.

• 
  Первый год реализации проекта: 23 997,9 тыс. руб.;
  
• 
  Второй год реализации проекта: 106 387,1 тыс. руб.;
  
• 
  Третий год реализации проекта: 85 433,8 тыс. руб.;
  
• 
  Четвертый год реализации проекта: 49 743,5 тыс. руб.;
  
• 
  Пятый год реализации проекта: 17 429,2 тыс. руб.
  

Годовая внутренняя норма доходности (IRR) проекта составляет 18,6%.

При достижении намеченных объемов оказания услуг ежегодные платежи в бюджет и внебюджетные фонды составят 135 627,5 тыс. руб.

Связан с насыщением регионального потребительского рынка высококачественными отечественными услугами, а также получением дополнительных материальных и финансовых ресурсов с последующим направлением их на улучшение потребительской корзины региона. Кроме того, реализация проекта позволит положительно повлиять на развитие туристско-рекреационного комплекса региона, значительно расширив базу для развития въездного туризма. Появление такого рода объектов позволяет говорить об относительной устойчивости экономического положения РТ в сравнении с другими регионами РФ.

Социальный эффект заключается в создании дополнительных 215 рабочих мест, что в свою очередь способствует увеличению занятости и повышению материального благосостояния населения г. Казани.